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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 015.00 | 8 346.00 | 4 670.00 | 13 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 425.00 | 8 346.00 | 327 080.00 | 335 425.00 |
BZ Autres créances | 2 260 824.00 | | 2 260 824.00 | 2 260 824.00 |
CF Disponibilités | 287 313.00 | | 287 313.00 | 287 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 137.00 | | 2 548 137.00 | 2 548 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 562.00 | 8 346.00 | 2 875 216.00 | 2 883 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 246 232.00 | | | 2 246 232.00 |
CU Autres participations | 322 410.00 | | 322 410.00 | 322 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 067.00 | 85 067.00 | | 85 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
DG Autres réserves | 2 296 535.00 | 2 340 144.00 | | 2 296 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 432.00 | 16 392.00 | | 89 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 541.00 | 2 450 108.00 | | 2 479 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 216.00 | 255 383.00 | | 395 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459.00 | 24 506.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 676.00 | 279 890.00 | | 395 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 216.00 | 2 729 998.00 | | 2 875 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459.00 | 279 890.00 | | 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 073.00 | 26 700.00 | | 12 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 584.00 | 55 438.00 | | 117 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 152.00 | 39 047.00 | | 28 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 432.00 | 16 392.00 | | 89 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 511.00 | | 1 914.00 | 333 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 101.00 | | 1 914.00 | 11 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 410.00 | | | 322 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 473.00 | 873.00 | | 7 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 473.00 | 873.00 | | 7 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VC Groupe et associés | 2 246 232.00 | | 2 246 232.00 | 2 246 232.00 |
VI Groupe et associés | 395 216.00 | | 395 216.00 | 395 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 824.00 | 14 592.00 | 2 246 232.00 | 2 260 824.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 676.00 | 459.00 | 395 216.00 | 395 676.00 |