| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 300.00 | 5 631.00 | 4 668.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 710.00 | 5 631.00 | 327 078.00 | 332 710.00 |
BZ Autres créances | 1 886 694.00 | | 1 886 694.00 | 1 886 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 238 907.00 | | 238 907.00 | 238 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 601.00 | | 2 125 601.00 | 2 125 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 312.00 | 5 631.00 | 2 452 680.00 | 2 458 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 322 410.00 | | 322 410.00 | 322 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 066.00 | 85 066.00 | | 85 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
DG Autres réserves | 2 182 212.00 | 2 097 729.00 | | 2 182 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 698.00 | 84 482.00 | | 96 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 484.00 | 2 275 785.00 | | 2 372 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 736.00 | 156 899.00 | | 79 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 196.00 | 157 358.00 | | 80 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 680.00 | 2 433 143.00 | | 2 452 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 047.00 | 110 285.00 | | 115 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 349.00 | 25 803.00 | | 18 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 698.00 | 84 482.00 | | 96 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 667.00 | | 1 043.00 | 331 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 767.00 | | 533.00 | 9 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 900.00 | | 510.00 | 321 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 499.00 | 1 133.00 | | 4 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 499.00 | 1 133.00 | | 4 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 737.00 | 1.00 | 79 736.00 | 79 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886 694.00 | 1 089.00 | 1 885 605.00 | 1 886 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 694.00 | 1 089.00 | 1 885 605.00 | 1 886 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 196.00 | 460.00 | 79 736.00 | 80 196.00 |