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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 620.00 | 3 800.00 | 323 820.00 | 327 620.00 |
BZ Autres créances | 1 625 763.00 | | 1 625 763.00 | 1 625 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
CF Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 396.00 | | 2 011 396.00 | 2 011 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 016.00 | 3 800.00 | 2 335 216.00 | 2 339 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 593 188.00 | | | 1 593 188.00 |
CU Autres participations | 323 820.00 | | 323 820.00 | 323 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 066.00 | | | 85 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
DG Autres réserves | 2 053 637.00 | | | 2 053 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 045.00 | | | 84 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 255.00 | | | 2 231 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 960.00 | | | 103 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 216.00 | | | 2 335 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 960.00 | | | 103 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 514.00 | | | 108 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 045.00 | | | 84 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 620.00 | | | 327 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 820.00 | | | 323 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 501.00 | 103 501.00 | | 103 501.00 |
VP Divers | 1 625 764.00 | | | 1 625 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 764.00 | 32 576.00 | 1 593 188.00 | 1 625 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 961.00 | 103 961.00 | | 103 961.00 |