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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 650.00 | 9 197.00 | 4 454.00 | 13 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 427 585.00 | 309 949.00 | 117 636.00 | 427 585.00 |
040 Immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 342.00 | 319 145.00 | 123 197.00 | 442 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 003.00 | | 79 003.00 | 79 003.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 272.00 | | 43 272.00 | 43 272.00 |
072 Créances – Autres | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
084 Disponibilités | 81 792.00 | | 81 792.00 | 81 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 456.00 | | 222 456.00 | 222 456.00 |
110 Total général Actif | 664 798.00 | 319 145.00 | 345 653.00 | 664 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 913.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 161.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 620.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 166 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 857.00 | 68 343.00 | | 96 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 647.00 | 333 426.00 | | 266 647.00 |
222 Production stockée | 17 059.00 | 7 967.00 | | 17 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 593.00 | 5 852.00 | | 14 593.00 |
230 Autres produits | 10 530.00 | 15 198.00 | | 10 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 686.00 | 430 786.00 | | 405 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 892.00 | 168 775.00 | | 139 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 835.00 | -797.00 | | 7 835.00 |
242 Autres charges externes. | 59 321.00 | 58 334.00 | | 59 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 904.00 | 2 903.00 | | 5 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 526.00 | 92 570.00 | | 99 526.00 |
252 Charges sociales | 23 880.00 | 20 824.00 | | 23 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 247.00 | 40 324.00 | | 36 247.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 031.00 | | |
262 Autres charges | 144.00 | 281.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 748.00 | 384 246.00 | | 372 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 937.00 | 46 540.00 | | 32 937.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 279.00 | 16 502.00 | | 17 279.00 |
294 Charges financières | 3 810.00 | 4 728.00 | | 3 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 239.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 3.00 | | 2 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 913.00 | 53 076.00 | | 43 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 252.00 | | | 431 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 031.00 | | | 1 031.00 |