| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 615.00 | 6 144.00 | 1 471.00 | 7 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 595.00 | 316 606.00 | 70 989.00 | 387 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 967.00 | 69 223.00 | 16 744.00 | 85 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 542.00 | 396 522.00 | 91 021.00 | 487 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 446.00 | | 117 446.00 | 117 446.00 |
BT Marchandises | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 738.00 | 4 076.00 | 51 662.00 | 55 738.00 |
BZ Autres créances | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
CF Disponibilités | 57 233.00 | | 57 233.00 | 57 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 540.00 | 4 076.00 | 303 464.00 | 307 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 082.00 | 400 598.00 | 394 485.00 | 795 082.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050.00 | 1 950.00 | | 2 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 841.00 | 89 818.00 | | 90 841.00 |
DG Autres réserves | 64 964.00 | 64 964.00 | | 64 964.00 |
DH Report à nouveau | | -3 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 587.00 | 4 543.00 | | -16 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 105.00 | 8 392.00 | | 20 105.00 |
DL TOTAL (I) | 163 573.00 | 168 347.00 | | 163 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 145.00 | 135 105.00 | | 91 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 252.00 | 2 081.00 | | 4 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 438.00 | 49 643.00 | | 82 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 158.00 | 47 315.00 | | 42 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 930.00 | | 3 720.00 |
EA Autres dettes | 7 199.00 | 4 934.00 | | 7 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 911.00 | 243 007.00 | | 230 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 485.00 | 411 354.00 | | 394 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 920.00 | 108 016.00 | | 170 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 954.00 | | 125 954.00 | 125 954.00 |
FG Production vendue services | 327 575.00 | | 327 575.00 | 327 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 529.00 | | 453 529.00 | 453 529.00 |
FM Production stockée | | | 19 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 076.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 187.00 | 2 182.00 | | 9 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 618.00 | 5 556.00 | | 10 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 873.00 | 20 886.00 | | 12 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 491.00 | 26 443.00 | | 23 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 710.00 | 496.00 | | 12 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 710.00 | 9 921.00 | | 12 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 781.00 | 16 521.00 | | 10 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | -346.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 525.00 | 496 557.00 | | 513 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 112.00 | 492 013.00 | | 530 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 587.00 | 4 543.00 | | -16 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 764.00 | | 2 043.00 | 485 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 487 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265.00 | 10 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 313.00 | | 557.00 | 10 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 080.00 | | 1 481.00 | 472 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812.00 | | 5.00 | 1 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 209.00 | 39 578.00 | 265.00 | 357 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 149.00 | 1 249.00 | 265.00 | 8 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 500.00 | 38 328.00 | | 347 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 951.00 | 4 076.00 | 2 951.00 | 2 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 951.00 | 4 076.00 | 2 951.00 | 2 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 951.00 | 4 076.00 | 2 951.00 | 2 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 438.00 | 82 438.00 | | 82 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 46 535.00 | 46 535.00 | | 46 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VB T. V. A. | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 145.00 | 31 154.00 | 59 291.00 | 91 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 916.00 | | | 43 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 536.00 | 91 986.00 | 1 550.00 | 93 536.00 |
VW T.V.A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 659.00 | 166 668.00 | 59 291.00 | 226 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 027.00 | 4 149.00 | | 4 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 136.00 | 7 298.00 | | 6 136.00 |
ST Autres comptes | 60 274.00 | 49 398.00 | | 60 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 873.00 | 14 748.00 | | 17 873.00 |
YT Sous‐traitance | 1 932.00 | 1 614.00 | | 1 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | 755.00 | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 810.00 | 4 904.00 | | 4 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 349.00 | 47 094.00 | | 42 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 174.00 | 37 738.00 | | 42 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 215.00 | 73 057.00 | | 86 215.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |