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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 728.00 | 4 325.00 | 402.00 | 4 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 535.00 | 337 231.00 | 48 304.00 | 385 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 585.00 | 72 672.00 | 12 913.00 | 85 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 668.00 | 414 228.00 | 63 440.00 | 477 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 444.00 | | 120 444.00 | 120 444.00 |
BT Marchandises | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 361.00 | 3 600.00 | 21 761.00 | 25 361.00 |
BZ Autres créances | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
CF Disponibilités | 119 922.00 | | 119 922.00 | 119 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 890.00 | 3 600.00 | 324 290.00 | 327 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 559.00 | 417 828.00 | 387 730.00 | 805 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150.00 | 2 050.00 | | 2 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 841.00 | 90 841.00 | | 90 841.00 |
DG Autres réserves | 64 964.00 | 64 964.00 | | 64 964.00 |
DH Report à nouveau | -16 587.00 | | | -16 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 568.00 | -16 587.00 | | 13 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 738.00 | 20 105.00 | | 13 738.00 |
DL TOTAL (I) | 170 873.00 | 163 573.00 | | 170 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 035.00 | 91 145.00 | | 110 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 801.00 | 4 252.00 | | 2 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 262.00 | 82 438.00 | | 38 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 905.00 | 42 158.00 | | 61 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 7 199.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 857.00 | 230 911.00 | | 216 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 730.00 | 394 485.00 | | 387 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 705.00 | 170 920.00 | | 176 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
FD Production vendue biens | 105 475.00 | | 105 475.00 | 105 475.00 |
FG Production vendue services | 249 952.00 | | 249 952.00 | 249 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 050.00 | | 360 050.00 | 360 050.00 |
FM Production stockée | | | 2 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 959.00 | 9 187.00 | | 1 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 10 618.00 | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 368.00 | 12 873.00 | | 6 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | 23 491.00 | | 6 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 12 710.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 12 710.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 626.00 | 10 781.00 | | 6 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -369.00 | -281.00 | | -369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 475.00 | 513 525.00 | | 383 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 907.00 | 530 112.00 | | 369 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 568.00 | -16 587.00 | | 13 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 542.00 | | 983.00 | 487 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 857.00 | 477 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 560.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 877.00 | 4 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 419.00 | 471 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 561.00 | | 978.00 | 473 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | 5.00 | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 522.00 | 28 563.00 | 10 857.00 | 396 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 134.00 | 1 069.00 | 5 877.00 | 9 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 828.00 | 27 494.00 | 3 419.00 | 385 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 076.00 | 3 600.00 | 4 076.00 | 4 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 076.00 | 3 600.00 | 4 076.00 | 4 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 076.00 | 3 600.00 | 4 076.00 | 4 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VB T. V. A. | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 035.00 | 69 883.00 | 40 153.00 | 110 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 576.00 | 48 026.00 | 1 550.00 | 49 576.00 |
VW T.V.A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 057.00 | 173 904.00 | 40 153.00 | 214 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | 4 027.00 | | 2 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 251.00 | 6 136.00 | | 6 251.00 |
ST Autres comptes | 51 157.00 | 60 274.00 | | 51 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 018.00 | 17 873.00 | | 25 018.00 |
YT Sous‐traitance | 883.00 | 1 932.00 | | 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | 783.00 | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 066.00 | 4 810.00 | | 3 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 174.00 | 42 349.00 | | 32 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 489.00 | 42 174.00 | | 32 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 308.00 | 86 215.00 | | 83 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |