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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 323.00 | 5 159.00 | 2 164.00 | 7 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 595.00 | 283 151.00 | 104 443.00 | 387 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 485.00 | 64 349.00 | 20 136.00 | 84 485.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 764.00 | 357 209.00 | 128 555.00 | 485 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 287.00 | | 98 287.00 | 98 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 431.00 | 2 951.00 | 75 480.00 | 78 431.00 |
BZ Autres créances | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
CF Disponibilités | 61 327.00 | | 61 327.00 | 61 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 750.00 | 2 951.00 | 282 799.00 | 285 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 514.00 | 360 160.00 | 411 354.00 | 771 514.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 818.00 | 89 818.00 | | 89 818.00 |
DG Autres réserves | 64 964.00 | 64 964.00 | | 64 964.00 |
DH Report à nouveau | -3 521.00 | | | -3 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 543.00 | -3 521.00 | | 4 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 392.00 | 14 278.00 | | 8 392.00 |
DL TOTAL (I) | 168 347.00 | 169 690.00 | | 168 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 105.00 | 63 069.00 | | 135 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 643.00 | 58 464.00 | | 49 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 315.00 | 47 660.00 | | 47 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 930.00 | 17 901.00 | | 3 930.00 |
EA Autres dettes | 4 934.00 | 5 338.00 | | 4 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 007.00 | 192 432.00 | | 243 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 354.00 | 362 122.00 | | 411 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 016.00 | 156 658.00 | | 108 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 825.00 | | 120 825.00 | 120 825.00 |
FG Production vendue services | 340 784.00 | | 340 784.00 | 340 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 608.00 | | 461 608.00 | 461 608.00 |
FM Production stockée | | | -9 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 951.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 182.00 | 2 386.00 | | 2 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 556.00 | 6 151.00 | | 5 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 886.00 | 5 920.00 | | 20 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 443.00 | 12 071.00 | | 26 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 6 106.00 | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 921.00 | 6 106.00 | | 9 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 521.00 | 5 965.00 | | 16 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346.00 | | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 557.00 | 461 642.00 | | 496 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 013.00 | 465 163.00 | | 492 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 543.00 | -3 521.00 | | 4 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 560.00 | | 78 609.00 | 467 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 404.00 | 485 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 658.00 | 10 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 747.00 | 472 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 760.00 | | 210.00 | 14 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 127.00 | | 77 699.00 | 450 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | 700.00 | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 974.00 | 44 964.00 | 38 729.00 | 350 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 624.00 | 2 568.00 | 3 042.00 | 8 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 791.00 | 42 396.00 | 35 687.00 | 340 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 124.00 | 2 951.00 | 1 124.00 | 1 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124.00 | 2 951.00 | 1 124.00 | 1 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124.00 | 2 951.00 | 1 124.00 | 1 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 65 128.00 | 65 128.00 | | 65 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 105.00 | 113.00 | 43 916.00 | 135 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 685.00 | 102 135.00 | 1 550.00 | 103 685.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 927.00 | 105 935.00 | 43 916.00 | 240 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 149.00 | 856.00 | | 4 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 298.00 | 5 433.00 | | 7 298.00 |
ST Autres comptes | 49 398.00 | 51 548.00 | | 49 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 748.00 | 10 366.00 | | 14 748.00 |
YT Sous‐traitance | 1 614.00 | 2 324.00 | | 1 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | 412.00 | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 904.00 | 1 268.00 | | 4 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 094.00 | 36 254.00 | | 47 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 738.00 | 45 582.00 | | 37 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 057.00 | 69 670.00 | | 73 057.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |