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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 543.00 | 3 325.00 | 218.00 | 3 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 496 839.00 | 431 669.00 | 65 170.00 | 496 839.00 |
040 Immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 207.00 | 434 994.00 | 67 213.00 | 502 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 152 229.00 | | 152 229.00 | 152 229.00 |
060 Stock marchandises | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 198.00 | 6 796.00 | 25 402.00 | 32 198.00 |
072 Créances – Autres | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
084 Disponibilités | 151 416.00 | | 151 416.00 | 151 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 609.00 | 6 796.00 | 345 813.00 | 352 609.00 |
110 Total général Actif | 854 816.00 | 441 790.00 | 413 026.00 | 854 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 915.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 207.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 568.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 434.00 | 4 623.00 | | 9 434.00 |
214 Production vendue de biens – France | 118 521.00 | 105 475.00 | | 118 521.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 118 521.00 | | | 118 521.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218 987.00 | | | 218 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 987.00 | 249 952.00 | | 218 987.00 |
222 Production stockée | -122.00 | 2 997.00 | | -122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 575.00 | 3 000.00 | | 9 575.00 |
230 Autres produits | 9 212.00 | 10 727.00 | | 9 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 607.00 | 376 775.00 | | 365 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 839.00 | 1 989.00 | | 1 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 865.00 | 111 640.00 | | 113 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 234.00 | -641.00 | | 3 234.00 |
242 Autres charges externes. | 57 980.00 | 83 308.00 | | 57 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 171.00 | 3 066.00 | | 4 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 007.00 | 113 596.00 | | 115 007.00 |
252 Charges sociales | 20 244.00 | 20 487.00 | | 20 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 951.00 | 28 563.00 | | 21 951.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 796.00 | 3 600.00 | | 6 796.00 |
262 Autres charges | 2 149.00 | 3 503.00 | | 2 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 235.00 | 369 111.00 | | 347 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 372.00 | 7 663.00 | | 18 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 912.00 | 6 700.00 | | 3 912.00 |
294 Charges financières | 1 141.00 | 1 091.00 | | 1 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 74.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 228.00 | -369.00 | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 915.00 | 13 568.00 | | 20 915.00 |