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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 136.00 | 101 887.00 | 35 249.00 | 137 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 419.00 | 112 898.00 | 66 521.00 | 179 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 980.00 | 214 785.00 | 206 195.00 | 420 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BT Marchandises | 63 620.00 | | 63 620.00 | 63 620.00 |
BZ Autres créances | 99 197.00 | | 99 197.00 | 99 197.00 |
CF Disponibilités | 84 335.00 | | 84 335.00 | 84 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 303.00 | | 249 303.00 | 249 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 284.00 | 214 785.00 | 455 499.00 | 670 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 233.00 | 36 695.00 | | 5 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 715.00 | 6 138.00 | | 10 715.00 |
DL TOTAL (I) | 24 333.00 | 51 218.00 | | 24 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 898.00 | 112 068.00 | | 50 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 092.00 | 81 585.00 | | 56 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 717.00 | 224 641.00 | | 251 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 248.00 | 57 867.00 | | 72 248.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 780.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 165.00 | 476 942.00 | | 431 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 499.00 | 528 160.00 | | 455 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 194.00 | 448 837.00 | | 413 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 793.00 | 71 393.00 | | 22 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000 711.00 | | 3 000 711.00 | 3 000 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 711.00 | | 3 000 711.00 | 3 000 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 518 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 505.00 | 838.00 | | 2 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 295.00 | 22 430.00 | | 26 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 295.00 | 22 430.00 | | 26 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 515.00 | 20 372.00 | | 27 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 515.00 | 20 372.00 | | 27 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | 2 058.00 | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 814.00 | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 874.00 | 3 294 006.00 | | 3 030 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 158.00 | 3 287 868.00 | | 3 020 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 715.00 | 6 138.00 | | 10 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 007.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 968.00 | | 9 013.00 | 411 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 542.00 | | 9 013.00 | 307 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 379.00 | 30 406.00 | | 184 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 379.00 | 30 406.00 | | 184 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 717.00 | 251 717.00 | | 251 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | | | 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 105.00 | 10 134.00 | 17 971.00 | 28 105.00 |
VI Groupe et associés | 56 092.00 | 56 092.00 | | 56 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 522.00 | | | 84 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 741.00 | 99 316.00 | 4 425.00 | 103 741.00 |
VW T.V.A. | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 165.00 | 413 194.00 | 17 971.00 | 431 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 933.00 | 2 933.00 | | 4 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 454.00 | 36 528.00 | | 3 454.00 |
ST Autres comptes | 81 193.00 | 99 784.00 | | 81 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 020.00 | 53 134.00 | | 53 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 354.00 | 4 352.00 | | 4 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 287.00 | 7 285.00 | | 9 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 039.00 | 179 916.00 | | 165 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 270.00 | 180 839.00 | | 151 270.00 |
ZE Dividendes | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 667.00 | 189 446.00 | | 137 667.00 |