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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 594.00 | 131 268.00 | 24 326.00 | 155 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 419.00 | 166 153.00 | 18 265.00 | 184 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 438.00 | 297 421.00 | 147 017.00 | 444 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BT Marchandises | 57 638.00 | | 57 638.00 | 57 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 327 696.00 | | 327 696.00 | 327 696.00 |
CF Disponibilités | 94 911.00 | | 94 911.00 | 94 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 306.00 | | 492 306.00 | 492 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 744.00 | 297 421.00 | 639 322.00 | 936 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 843.00 | 2 692.00 | | 36 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 032.00 | 34 151.00 | | 22 032.00 |
DL TOTAL (I) | 67 259.00 | 45 227.00 | | 67 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 949.00 | 103 573.00 | | 52 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 195.00 | 27 778.00 | | 51 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 742.00 | 368 965.00 | | 370 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 178.00 | 67 105.00 | | 97 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 063.00 | 567 420.00 | | 572 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 322.00 | 612 648.00 | | 639 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 063.00 | 567 420.00 | | 572 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 949.00 | 96 218.00 | | 52 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 568 359.00 | | 3 568 359.00 | 3 568 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 359.00 | | 3 568 359.00 | 3 568 359.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 900 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 435.00 | 3 341.00 | | 3 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | 6 489.00 | | 1 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652.00 | 6 489.00 | | 1 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 376.00 | 49 469.00 | | 12 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 376.00 | 49 469.00 | | 12 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 724.00 | -42 980.00 | | -10 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | 5 678.00 | | 5 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 017.00 | 3 195 118.00 | | 3 570 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 986.00 | 3 160 967.00 | | 3 547 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 032.00 | 34 151.00 | | 22 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 980.00 | | 23 458.00 | 420 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 555.00 | | 23 458.00 | 316 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 372.00 | 26 049.00 | | 271 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 372.00 | 26 049.00 | | 271 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 742.00 | 370 742.00 | | 370 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
VC Groupe et associés | 150 143.00 | 150 143.00 | | 150 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
VI Groupe et associés | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 828.00 | 128 826.00 | | 128 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 271.00 | 332 271.00 | | 332 271.00 |
VW T.V.A. | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 063.00 | 572 063.00 | | 572 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 889.00 | 5 588.00 | | 3 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 906.00 | 364.00 | | 73 906.00 |
ST Autres comptes | 98 872.00 | 86 825.00 | | 98 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 408.00 | 57 114.00 | | 58 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 995.00 | 2 632.00 | | 2 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 884.00 | 8 220.00 | | 6 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 135.00 | 173 643.00 | | 212 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 138.00 | 159 886.00 | | 186 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 185.00 | 144 302.00 | | 231 185.00 |