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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 694.00 | 148 066.00 | 13 628.00 | 161 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 515.00 | 124 918.00 | 51 597.00 | 176 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 354.00 | 272 984.00 | 169 371.00 | 442 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BT Marchandises | 66 140.00 | | 66 140.00 | 66 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 194 380.00 | | 194 380.00 | 194 380.00 |
CF Disponibilités | 74 355.00 | | 74 355.00 | 74 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 305.00 | | 347 305.00 | 347 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 659.00 | 272 984.00 | 516 675.00 | 789 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 616.00 | 58 874.00 | | 38 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 066.00 | 9 742.00 | | 15 066.00 |
DL TOTAL (I) | 62 066.00 | 77 001.00 | | 62 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 247.00 | 3 770.00 | | 71 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 169.00 | 403 647.00 | | 276 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 193.00 | 81 223.00 | | 107 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 609.00 | 508 766.00 | | 454 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 675.00 | 585 766.00 | | 516 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 823.00 | 508 766.00 | | 440 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 747.00 | 3 770.00 | | 50 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 771 705.00 | | 3 771 705.00 | 3 771 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 771 705.00 | | 3 771 705.00 | 3 771 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 772 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 207 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 965.00 | |
GE Autres charges | | | 32 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 647.00 | | | 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 017.00 | 1 373.00 | | 2 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 934.00 | 13 814.00 | | 2 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 809.00 | 165.00 | | 18 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 743.00 | 13 979.00 | | 21 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 330.00 | 8 970.00 | | 3 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 010.00 | 515.00 | | 9 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 340.00 | 9 485.00 | | 12 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 403.00 | 4 494.00 | | 9 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 3 551.00 | | 2 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 111.00 | 3 661 744.00 | | 3 794 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 045.00 | 3 652 003.00 | | 3 779 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 066.00 | 9 742.00 | | 15 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 590.00 | | 39 545.00 | 414 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 780.00 | 442 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 780.00 | 338 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 680.00 | | 39 309.00 | 310 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | 236.00 | 3 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 789.00 | 14 965.00 | 2 770.00 | 260 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 789.00 | 14 965.00 | 2 770.00 | 260 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 169.00 | 276 169.00 | | 276 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 301.00 | 47 301.00 | | 47 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VC Groupe et associés | 98 238.00 | 98 238.00 | | 98 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 500.00 | 6 714.00 | 13 786.00 | 20 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 385.00 | 71 385.00 | | 71 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 634.00 | 194 488.00 | 4 146.00 | 198 634.00 |
VW T.V.A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 609.00 | 440 823.00 | 13 786.00 | 454 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 018.00 | 7 454.00 | | 5 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 156.00 | 44 406.00 | | 13 156.00 |
ST Autres comptes | 80 975.00 | 85 874.00 | | 80 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 911.00 | 57 211.00 | | 64 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 288.00 | 2 673.00 | | 3 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 306.00 | 10 127.00 | | 8 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 444.00 | 200 627.00 | | 207 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 429.00 | 194 602.00 | | 212 429.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 043.00 | 187 491.00 | | 159 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |