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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 136.00 | 122 436.00 | 14 700.00 | 137 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 419.00 | 148 936.00 | 30 483.00 | 179 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 980.00 | 271 372.00 | 149 608.00 | 420 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BT Marchandises | 58 676.00 | | 58 676.00 | 58 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 208.00 | | 33 208.00 | 33 208.00 |
BZ Autres créances | 290 284.00 | | 290 284.00 | 290 284.00 |
CF Disponibilités | 60 185.00 | | 60 185.00 | 60 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 040.00 | | 463 040.00 | 463 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 020.00 | 271 372.00 | 612 648.00 | 884 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 692.00 | 15 949.00 | | 2 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 151.00 | 6 743.00 | | 34 151.00 |
DL TOTAL (I) | 45 227.00 | 31 076.00 | | 45 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 573.00 | 76 842.00 | | 103 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 778.00 | 14 933.00 | | 27 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 965.00 | 318 404.00 | | 368 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 105.00 | 67 781.00 | | 67 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 420.00 | 477 960.00 | | 567 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 648.00 | 509 037.00 | | 612 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 420.00 | 470 605.00 | | 567 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 218.00 | 58 871.00 | | 96 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 188 622.00 | | 3 188 622.00 | 3 188 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 622.00 | | 3 188 622.00 | 3 188 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 611 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 341.00 | 3 263.00 | | 3 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 489.00 | 3 857.00 | | 6 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 489.00 | 3 857.00 | | 6 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 469.00 | 25 888.00 | | 49 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 469.00 | 25 888.00 | | 49 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 980.00 | -22 031.00 | | -42 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | -193.00 | | 5 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 118.00 | 2 958 953.00 | | 3 195 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 967.00 | 2 952 210.00 | | 3 160 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 151.00 | 6 743.00 | | 34 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 980.00 | | | 420 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 555.00 | | | 316 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 633.00 | 25 739.00 | | 245 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 633.00 | 25 739.00 | | 245 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 965.00 | 368 965.00 | | 368 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VB T. V. A. | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VC Groupe et associés | 152 743.00 | 152 743.00 | | 152 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 218.00 | 96 218.00 | | 96 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VI Groupe et associés | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 168.00 | 114 168.00 | | 114 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 065.00 | 323 640.00 | 4 425.00 | 328 065.00 |
VW T.V.A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 420.00 | 567 420.00 | | 567 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 588.00 | 5 056.00 | | 5 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364.00 | 406.00 | | 364.00 |
ST Autres comptes | 86 825.00 | 83 026.00 | | 86 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 114.00 | 53 874.00 | | 57 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | 4 461.00 | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 220.00 | 9 517.00 | | 8 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 643.00 | 162 325.00 | | 173 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 886.00 | 156 860.00 | | 159 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 302.00 | 137 306.00 | | 144 302.00 |