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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 694.00 | 141 291.00 | 20 403.00 | 161 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 986.00 | 119 498.00 | 29 487.00 | 148 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 590.00 | 260 789.00 | 153 801.00 | 414 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BT Marchandises | 61 331.00 | | 61 331.00 | 61 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 283 249.00 | | 283 249.00 | 283 249.00 |
CF Disponibilités | 74 844.00 | | 74 844.00 | 74 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 966.00 | | 431 966.00 | 431 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 555.00 | 260 789.00 | 585 766.00 | 846 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 58 874.00 | 36 843.00 | | 58 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 742.00 | 22 032.00 | | 9 742.00 |
DL TOTAL (I) | 77 001.00 | 67 259.00 | | 77 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 770.00 | 52 949.00 | | 3 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 126.00 | 51 195.00 | | 20 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 647.00 | 370 742.00 | | 403 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 223.00 | 97 178.00 | | 81 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 766.00 | 572 063.00 | | 508 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 766.00 | 639 322.00 | | 585 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 766.00 | 572 063.00 | | 508 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 770.00 | 52 949.00 | | 3 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 647 759.00 | | 3 647 759.00 | 3 647 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 759.00 | | 3 647 759.00 | 3 647 759.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 070 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 373.00 | 3 435.00 | | 1 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 814.00 | 1 652.00 | | 13 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 979.00 | 1 652.00 | | 13 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 970.00 | 12 376.00 | | 8 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 485.00 | 12 376.00 | | 9 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 494.00 | -10 724.00 | | 4 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 5 800.00 | | 3 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 744.00 | 3 570 017.00 | | 3 661 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 003.00 | 3 547 986.00 | | 3 652 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 742.00 | 22 032.00 | | 9 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 438.00 | | 32 380.00 | 444 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 228.00 | 414 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 713.00 | 310 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 013.00 | | 32 380.00 | 340 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 421.00 | 25 081.00 | 61 713.00 | 297 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 421.00 | 25 081.00 | 61 713.00 | 297 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 647.00 | 403 647.00 | | 403 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
VC Groupe et associés | 127 843.00 | 127 843.00 | | 127 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VI Groupe et associés | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 168.00 | 114 168.00 | | 114 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 185.00 | 283 275.00 | 3 910.00 | 287 185.00 |
VW T.V.A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 766.00 | 508 766.00 | | 508 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 454.00 | 3 889.00 | | 7 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 406.00 | 73 906.00 | | 44 406.00 |
ST Autres comptes | 85 874.00 | 98 872.00 | | 85 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 211.00 | 58 408.00 | | 57 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 673.00 | 2 995.00 | | 2 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 127.00 | 6 884.00 | | 10 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 627.00 | 212 135.00 | | 200 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 602.00 | 186 138.00 | | 194 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 491.00 | 231 185.00 | | 187 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |