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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 787.00 | 13 833.00 | 954.00 | 14 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 013.00 | 7 716.00 | 21 297.00 | 29 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 673.00 | 21 622.00 | 24 051.00 | 45 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BN En cours de production de biens | 58 373.00 | | 58 373.00 | 58 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 279.00 | 19 545.00 | 95 734.00 | 115 279.00 |
BZ Autres créances | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CF Disponibilités | 46 404.00 | | 46 404.00 | 46 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 705.00 | 19 545.00 | 246 160.00 | 265 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 378.00 | 41 167.00 | 270 211.00 | 311 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
DH Report à nouveau | 71 300.00 | 66 470.00 | | 71 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 125.00 | 4 830.00 | | 6 125.00 |
DL TOTAL (I) | 113 691.00 | 107 566.00 | | 113 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 678.00 | 3 697.00 | | 16 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 863.00 | 106 333.00 | | 72 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 713.00 | 69 235.00 | | 66 713.00 |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 520.00 | 179 911.00 | | 156 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 211.00 | 287 477.00 | | 270 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 198.00 | | 978 198.00 | 978 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 198.00 | | 978 198.00 | 978 198.00 |
FM Production stockée | | | 18 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 721.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 667.00 | 312.00 | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 667.00 | 312.00 | | 7 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 547.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 547.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 352.00 | -235.00 | | 7 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493.00 | | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 010.00 | 723 984.00 | | 1 010 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 885.00 | 719 154.00 | | 1 003 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 125.00 | 4 830.00 | | 6 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 498.00 | 15 319.00 | | 9 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73.00 | | | 73.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 785.00 | 3 837.00 | | 17 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 9.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 720.00 | 3 828.00 | | 17 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 863.00 | 72 863.00 | | 72 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 678.00 | 4 676.00 | 12 002.00 | 16 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 728.00 | 132 928.00 | 1 800.00 | 134 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 520.00 | 144 518.00 | 12 002.00 | 156 520.00 |