| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 294.00 | 15 159.00 | 2 135.00 | 17 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 046.00 | 16 396.00 | 5 650.00 | 22 046.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 613.00 | 31 628.00 | 9 985.00 | 41 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 739.00 | | 42 739.00 | 42 739.00 |
BN En cours de production de biens | 89 802.00 | | 89 802.00 | 89 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 745.00 | 20 969.00 | 159 776.00 | 180 745.00 |
BZ Autres créances | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CF Disponibilités | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 506.00 | 20 969.00 | 309 538.00 | 330 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 120.00 | 52 597.00 | 319 523.00 | 372 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
DH Report à nouveau | 83 266.00 | 78 505.00 | | 83 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 329.00 | 4 761.00 | | 4 329.00 |
DL TOTAL (I) | 123 860.00 | 119 532.00 | | 123 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 393.00 | 40 344.00 | | 23 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 996.00 | 81 605.00 | | 102 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 205.00 | 65 662.00 | | 67 205.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 662.00 | 189 680.00 | | 195 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 523.00 | 309 211.00 | | 319 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 032.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 488.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 849 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 121.00 | |
FM Production stockée | | | 54 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 190.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 1 305.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 1 305.00 | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 205.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 205.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 1 100.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 262.00 | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 026.00 | 902 008.00 | | 909 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 697.00 | 897 248.00 | | 904 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 329.00 | 4 761.00 | | 4 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 505.00 | | 2 708.00 | 39 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 41 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73.00 | | | 73.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 632.00 | | 1 708.00 | 37 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 000.00 | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 439.00 | 4 190.00 | | 27 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 365.00 | 4 190.00 | | 27 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 996.00 | 102 996.00 | | 102 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 180 745.00 | 180 745.00 | | 180 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VP Divers | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 048.00 | 195 248.00 | 1 800.00 | 197 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 662.00 | 195 662.00 | | 195 662.00 |