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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 286.00 | 15 903.00 | 5 383.00 | 21 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 046.00 | 20 263.00 | 1 783.00 | 22 046.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 205.00 | 36 239.00 | 8 966.00 | 45 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 001.00 | | 207 001.00 | 207 001.00 |
BZ Autres créances | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CF Disponibilités | 46 043.00 | | 46 043.00 | 46 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 902.00 | | 290 902.00 | 290 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 108.00 | 36 239.00 | 299 868.00 | 336 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
DH Report à nouveau | 87 595.00 | 83 266.00 | | 87 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 092.00 | 4 329.00 | | 9 092.00 |
DL TOTAL (I) | 132 952.00 | 123 860.00 | | 132 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 393.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 312.00 | 102 996.00 | | 79 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 604.00 | 67 205.00 | | 75 604.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 1 690.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 916.00 | 195 662.00 | | 166 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 868.00 | 319 523.00 | | 299 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 916.00 | 195 662.00 | | 166 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 469 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 469 717.00 | |
FM Production stockée | | | -79 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 611.00 | |
GE Autres charges | | | 29 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 614.00 | 358.00 | | 5 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 614.00 | 358.00 | | 5 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 374.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 374.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 224.00 | -17.00 | | 5 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 416.00 | | 2 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 801.00 | 909 026.00 | | 1 419 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 709.00 | 904 697.00 | | 1 410 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 092.00 | 4 329.00 | | 9 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 613.00 | | 3 992.00 | 41 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 45 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73.00 | | | 73.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 340.00 | | 3 992.00 | 39 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 628.00 | 4 611.00 | | 31 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 555.00 | 4 611.00 | | 31 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 312.00 | 79 312.00 | | 79 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 604.00 | 75 604.00 | | 75 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 207 001.00 | 207 001.00 | | 207 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 659.00 | 212 859.00 | 1 800.00 | 214 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 916.00 | 166 916.00 | | 166 916.00 |