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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 787.00 | 14 328.00 | 458.00 | 14 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 046.00 | 8 177.00 | 13 869.00 | 22 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 706.00 | 22 579.00 | 16 127.00 | 38 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BN En cours de production de biens | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 089.00 | 20 969.00 | 183 120.00 | 204 089.00 |
BZ Autres créances | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
CF Disponibilités | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 402.00 | 20 969.00 | 346 433.00 | 367 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 108.00 | 43 548.00 | 362 560.00 | 406 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
DH Report à nouveau | 77 425.00 | 71 300.00 | | 77 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080.00 | 6 125.00 | | 1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 114 771.00 | 113 691.00 | | 114 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 233.00 | 16 678.00 | | 45 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 266.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 180.00 | 72 863.00 | | 114 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 575.00 | 66 713.00 | | 86 575.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 789.00 | 156 520.00 | | 247 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 560.00 | 270 211.00 | | 362 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73.00 | | | 73.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 622.00 | 5 443.00 | 4 486.00 | 21 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 548.00 | 5 443.00 | 4 486.00 | 21 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 180.00 | 114 180.00 | | 114 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 002.00 | 4 747.00 | 7 255.00 | 12 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 428.00 | 240 628.00 | 1 800.00 | 242 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 789.00 | 240 534.00 | 7 255.00 | 247 789.00 |