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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 223.00 | 17 355.00 | 4 868.00 | 22 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 854.00 | 31 151.00 | 53 703.00 | 84 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 950.00 | 48 580.00 | 60 371.00 | 108 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 070.00 | | 145 070.00 | 145 070.00 |
BZ Autres créances | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CF Disponibilités | 191 456.00 | | 191 456.00 | 191 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 718.00 | | 361 718.00 | 361 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 668.00 | 48 580.00 | 422 089.00 | 470 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
DH Report à nouveau | 96 686.00 | 87 595.00 | | 96 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 327.00 | 9 092.00 | | 6 327.00 |
DL TOTAL (I) | 139 279.00 | 132 952.00 | | 139 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 851.00 | | | 137 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 901.00 | 79 312.00 | | 66 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 057.00 | 75 604.00 | | 78 057.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 810.00 | 166 916.00 | | 282 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 089.00 | 299 868.00 | | 422 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 004.00 | 166 916.00 | | 166 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 957 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 957 025.00 | |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 350.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 5 614.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 696.00 | 5 614.00 | | 15 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 390.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 899.00 | 390.00 | | 17 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 202.00 | 5 224.00 | | -2 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 2 935.00 | | 2 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 282.00 | 1 419 801.00 | | 975 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 955.00 | 1 410 709.00 | | 968 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 327.00 | 9 092.00 | | 6 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 671.00 | 13 265.00 | | 7 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 205.00 | | 81 047.00 | 45 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 302.00 | 108 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 302.00 | 107 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73.00 | | | 73.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 332.00 | | 81 047.00 | 43 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 239.00 | 12 350.00 | 10.00 | 36 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 166.00 | 12 350.00 | 10.00 | 36 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 057.00 | 78 057.00 | | 78 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 145 070.00 | 145 070.00 | | 145 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 851.00 | 21 045.00 | 116 806.00 | 137 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 900.00 | | | 143 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 062.00 | 150 262.00 | 1 800.00 | 152 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 810.00 | 166 004.00 | 116 806.00 | 282 810.00 |