| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 066.00 | 5 277.00 | 3 789.00 | 9 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 401.00 | 7 961.00 | 572 440.00 | 580 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 477.00 | | 63 477.00 | 63 477.00 |
BZ Autres créances | 185 526.00 | | 185 526.00 | 185 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 003.00 | | 249 003.00 | 249 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 404.00 | 7 961.00 | 821 443.00 | 829 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
CU Autres participations | 555 900.00 | | 555 900.00 | 555 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
DG Autres réserves | 3 683.00 | 35 764.00 | | 3 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 244.00 | 52 919.00 | | 13 244.00 |
DL TOTAL (I) | 109 987.00 | 181 743.00 | | 109 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 246.00 | 15 889.00 | | 5 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 850.00 | 6 242.00 | | 428 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 543.00 | 508 939.00 | | 143 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 051.00 | 52 185.00 | | 34 051.00 |
EA Autres dettes | 99 765.00 | 25 700.00 | | 99 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 455.00 | 608 955.00 | | 711 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 443.00 | 790 698.00 | | 821 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 455.00 | 608 955.00 | | 711 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 246.00 | 15 889.00 | | 5 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 315.00 | | 243 315.00 | 243 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 315.00 | | 243 315.00 | 243 315.00 |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 14 282.00 | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 109.00 | 380 195.00 | | 282 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 864.00 | 327 276.00 | | 268 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 244.00 | 52 919.00 | | 13 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 728.00 | | | 600 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 327.00 | 568 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 327.00 | 580 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 978.00 | | | 588 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 311.00 | 1 650.00 | | 6 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | 595.00 | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 223.00 | 1 054.00 | | 4 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 543.00 | 143 543.00 | | 143 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 765.00 | 99 765.00 | | 99 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
UX Autres créances clients | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VB T. V. A. | 106 185.00 | | | 106 185.00 |
VC Groupe et associés | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VI Groupe et associés | 416 308.00 | 416 308.00 | | 416 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 754.00 | 261 754.00 | | 261 754.00 |
VW T.V.A. | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 455.00 | 711 455.00 | | 711 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | 177.00 | | 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 168.00 | 8 231.00 | | 8 168.00 |
ST Autres comptes | 8 119.00 | 8 388.00 | | 8 119.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 100 847.00 | 132 763.00 | | 100 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | 930.00 | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 308.00 | 1 107.00 | | 1 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 233.00 | 70 976.00 | | 41 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 115.00 | 28 506.00 | | 14 115.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 134.00 | 149 382.00 | | 117 134.00 |