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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 066.00 | 8 440.00 | 626.00 | 9 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 596.00 | 11 124.00 | 573 472.00 | 584 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 314.00 | | 51 314.00 | 51 314.00 |
BZ Autres créances | 72 538.00 | | 72 538.00 | 72 538.00 |
CF Disponibilités | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 228.00 | | 155 228.00 | 155 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 824.00 | 11 124.00 | 728 700.00 | 739 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
CU Autres participations | 555 900.00 | | 555 900.00 | 555 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -35 954.00 | -8 170.00 | | -35 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 400.00 | -27 783.00 | | 36 400.00 |
DL TOTAL (I) | 93 507.00 | 57 107.00 | | 93 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 612.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 331.00 | 540 194.00 | | 386 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 845.00 | 214 746.00 | | 221 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 750.00 | 35 301.00 | | 22 750.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 3 889.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 193.00 | 794 741.00 | | 635 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 700.00 | 851 848.00 | | 728 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 193.00 | 794 741.00 | | 635 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 422.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 902.00 | | 184 902.00 | 184 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 902.00 | | 184 902.00 | 184 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 639.00 | 10 194.00 | | 1 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 942.00 | 30.00 | | 4 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 942.00 | 30.00 | | 4 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 942.00 | -30.00 | | -4 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 131.00 | 233 108.00 | | 204 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 730.00 | 260 891.00 | | 167 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 400.00 | -27 783.00 | | 36 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 048.00 | | | 593 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 452.00 | 572 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 452.00 | 584 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 298.00 | | | 581 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 070.00 | 1 054.00 | | 10 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 386.00 | 1 054.00 | | 7 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 845.00 | 221 845.00 | | 221 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
UX Autres créances clients | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
VC Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 383 287.00 | 383 287.00 | | 383 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 798.00 | 140 798.00 | | 140 798.00 |
VW T.V.A. | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 193.00 | 635 193.00 | | 635 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | 2 387.00 | | 1 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 608.00 | 8 434.00 | | 8 608.00 |
ST Autres comptes | 7 831.00 | 22 441.00 | | 7 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 48 684.00 | 69 094.00 | | 48 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | 722.00 | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 306.00 | 3 109.00 | | 2 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 180.00 | 38 590.00 | | 40 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 723.00 | 19 444.00 | | 13 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 124.00 | 102 969.00 | | 71 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |