| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 4.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 4.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 056.00 | 11 750.00 | 569 306.00 | 581 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BZ Autres créances | 46 576.00 | | 46 576.00 | 46 576.00 |
CF Disponibilités | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 128.00 | | 100 128.00 | 100 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 184.00 | 11 750.00 | 669 434.00 | 681 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
CU Autres participations | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
DG Autres réserves | 447.00 | 1.00 | | 447.00 |
DH Report à nouveau | | -35 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 945.00 | 36 400.00 | | 37 945.00 |
DL TOTAL (I) | 131 452.00 | 93 507.00 | | 131 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 67.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 446.00 | 386 331.00 | | 348 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 876.00 | 221 845.00 | | 164 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 606.00 | 22 750.00 | | 21 606.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | 4 200.00 | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 982.00 | 635 193.00 | | 537 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 434.00 | 728 700.00 | | 669 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 982.00 | 635 193.00 | | 537 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 065.00 | | 153 065.00 | 153 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 065.00 | | 153 065.00 | 153 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 167.00 | 1 639.00 | | 4 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 260.00 | 4 942.00 | | 5 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 260.00 | 4 942.00 | | 5 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 287.00 | -4 942.00 | | -4 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 217.00 | 204 131.00 | | 177 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 273.00 | 167 730.00 | | 139 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 945.00 | 36 400.00 | | 37 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 596.00 | | | 584 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 540.00 | 569 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 540.00 | 581 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 846.00 | | | 572 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 124.00 | 626.00 | | 11 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 440.00 | 626.00 | | 8 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 876.00 | 164 876.00 | | 164 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
UX Autres créances clients | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VB T. V. A. | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
VC Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 348 596.00 | 348 596.00 | | 348 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 861.00 | 70 861.00 | | 70 861.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 982.00 | 537 982.00 | | 537 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | 1 435.00 | | 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 880.00 | 8 608.00 | | 5 880.00 |
ST Autres comptes | 7 276.00 | 7 831.00 | | 7 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 41 297.00 | 48 684.00 | | 41 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 660.00 | 871.00 | | 1 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 452.00 | 2 306.00 | | 2 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 118.00 | 40 180.00 | | 31 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 273.00 | 13 723.00 | | 12 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 453.00 | 71 124.00 | | 60 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |