| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 066.00 | 6 331.00 | 2 735.00 | 9 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 567 650.00 | 9 015.00 | 558 635.00 | 567 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
BZ Autres créances | 183 799.00 | | 183 799.00 | 183 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 616.00 | | 198 616.00 | 198 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 266.00 | 9 015.00 | 757 250.00 | 766 266.00 |
CU Autres participations | 555 900.00 | | 555 900.00 | 555 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
DG Autres réserves | 177.00 | 3 683.00 | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 346.00 | 13 244.00 | | -8 346.00 |
DL TOTAL (I) | 84 890.00 | 109 987.00 | | 84 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 319.00 | 5 246.00 | | 9 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 261.00 | 428 850.00 | | 421 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 622.00 | 143 543.00 | | 178 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 719.00 | 34 051.00 | | 30 719.00 |
EA Autres dettes | 32 439.00 | 99 765.00 | | 32 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 360.00 | 711 455.00 | | 672 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 250.00 | 821 443.00 | | 757 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 360.00 | 711 455.00 | | 672 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 221.00 | 5 246.00 | | 9 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 281.00 | | 256 281.00 | 256 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 281.00 | | 256 281.00 | 256 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 007.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 1 594.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 1 594.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | 10 413.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 741.00 | 282 109.00 | | 281 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 087.00 | 268 864.00 | | 290 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 346.00 | 13 244.00 | | -8 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 401.00 | | | 580 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 751.00 | 555 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 751.00 | 567 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 651.00 | | | 568 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 961.00 | 1 054.00 | | 7 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 277.00 | 1 054.00 | | 5 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 622.00 | 178 622.00 | | 178 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
UX Autres créances clients | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
VB T. V. A. | 96 320.00 | | | 96 320.00 |
VC Groupe et associés | 55 463.00 | | | 55 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VI Groupe et associés | 420 138.00 | 420 138.00 | | 420 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 616.00 | 198 616.00 | | 198 616.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 360.00 | 672 360.00 | | 672 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | 630.00 | | 1 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 286.00 | 8 168.00 | | 9 286.00 |
ST Autres comptes | 13 434.00 | 8 119.00 | | 13 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 102 733.00 | 100 847.00 | | 102 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | 678.00 | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 685.00 | 1 308.00 | | 2 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 686.00 | 41 233.00 | | 58 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 409.00 | 14 115.00 | | 27 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 453.00 | 117 134.00 | | 125 453.00 |