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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 066.00 | 7 386.00 | 1 680.00 | 9 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 048.00 | 10 070.00 | 582 978.00 | 593 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 801.00 | | 64 801.00 | 64 801.00 |
BZ Autres créances | 204 069.00 | | 204 069.00 | 204 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 870.00 | | 268 870.00 | 268 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 918.00 | 10 070.00 | 851 848.00 | 861 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
CU Autres participations | 555 900.00 | | 555 900.00 | 555 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 177.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -8 170.00 | | | -8 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 783.00 | -8 346.00 | | -27 783.00 |
DL TOTAL (I) | 57 107.00 | 84 890.00 | | 57 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | 9 319.00 | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 194.00 | 421 261.00 | | 540 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 746.00 | 178 622.00 | | 214 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 301.00 | 30 719.00 | | 35 301.00 |
EA Autres dettes | 3 889.00 | 32 439.00 | | 3 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 741.00 | 672 360.00 | | 794 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 848.00 | 757 250.00 | | 851 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 741.00 | 672 360.00 | | 794 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 9 221.00 | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 685.00 | | 207 685.00 | 207 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 685.00 | | 207 685.00 | 207 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 194.00 | 3 570.00 | | 10 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 129.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 129.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -129.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 108.00 | 281 741.00 | | 233 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 891.00 | 290 087.00 | | 260 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 783.00 | -8 346.00 | | -27 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 650.00 | | 25 398.00 | 567 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 900.00 | | 25 398.00 | 555 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 015.00 | 1 054.00 | | 9 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 331.00 | 1 054.00 | | 6 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 746.00 | 214 746.00 | | 214 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
UX Autres créances clients | 64 801.00 | 64 801.00 | | 64 801.00 |
VB T. V. A. | 90 293.00 | 90 293.00 | | 90 293.00 |
VC Groupe et associés | 94 234.00 | 94 234.00 | | 94 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 518 109.00 | 518 109.00 | | 518 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 268.00 | 294 268.00 | | 294 268.00 |
VW T.V.A. | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 741.00 | 794 741.00 | | 794 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | 1 999.00 | | 2 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 434.00 | 9 286.00 | | 8 434.00 |
ST Autres comptes | 22 441.00 | 13 434.00 | | 22 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 69 094.00 | 102 733.00 | | 69 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | 686.00 | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 109.00 | 2 685.00 | | 3 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 590.00 | 58 686.00 | | 38 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 444.00 | 27 409.00 | | 19 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 969.00 | 125 453.00 | | 102 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |