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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 776.00 | 9 896.00 | 3 880.00 | 13 776.00 |
AH Fonds commercial | 57 033.00 | 6 388.00 | 50 645.00 | 57 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 589.00 | 42 377.00 | 22 212.00 | 64 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 676.00 | 55 766.00 | 57 910.00 | 113 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 074.00 | 114 427.00 | 144 647.00 | 259 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 631 163.00 | 12 521.00 | 618 642.00 | 631 163.00 |
BZ Autres créances | 90 911.00 | | 90 911.00 | 90 911.00 |
CF Disponibilités | 288 224.00 | | 288 224.00 | 288 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 754.00 | | 39 754.00 | 39 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 889.00 | 12 521.00 | 1 054 368.00 | 1 066 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 962.00 | 126 948.00 | 1 199 015.00 | 1 325 962.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 230 477.00 | 174 416.00 | | 230 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 521.00 | 106 060.00 | | 130 521.00 |
DL TOTAL (I) | 503 998.00 | 423 477.00 | | 503 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 105.00 | 50 500.00 | | 54 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | 336.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 084.00 | 187 017.00 | | 229 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 183.00 | 301 645.00 | | 402 183.00 |
EA Autres dettes | 8 685.00 | 33 118.00 | | 8 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 017.00 | 575 863.00 | | 695 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 015.00 | 999 340.00 | | 1 199 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 071.00 | 536 264.00 | | 658 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 384.00 | | 66 187.00 | 306 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 497.00 | 259 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 455.00 | 70 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 042.00 | 178 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 988.00 | | 9 276.00 | 67 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 396.00 | | 56 911.00 | 228 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 323.00 | 35 027.00 | 87 924.00 | 167 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913.00 | 14 595.00 | 5 224.00 | 6 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 410.00 | 20 432.00 | 82 700.00 | 160 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 066.00 | 6 455.00 | | 6 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 066.00 | 6 455.00 | | 6 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 066.00 | 6 455.00 | | 6 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 084.00 | 229 084.00 | | 229 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 385.00 | 153 385.00 | | 153 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 382.00 | 110 382.00 | | 110 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
UX Autres créances clients | 616 197.00 | | | 616 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
VB T. V. A. | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 086.00 | 17 140.00 | 36 946.00 | 54 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
VP Divers | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 827.00 | 727 061.00 | 34 766.00 | 761 827.00 |
VW T.V.A. | 127 445.00 | 127 445.00 | | 127 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 057.00 | 657 111.00 | 36 946.00 | 694 057.00 |