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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 227.00 | 14 088.00 | 1 139.00 | 15 227.00 |
AH Fonds commercial | 57 033.00 | 13 545.00 | 43 488.00 | 57 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 489.00 | 25 313.00 | 15 176.00 | 40 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 336.00 | 111 234.00 | 389 102.00 | 500 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 085.00 | 164 180.00 | 458 905.00 | 623 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 280.00 | 63 035.00 | 949 245.00 | 1 012 280.00 |
BZ Autres créances | 267 840.00 | | 267 840.00 | 267 840.00 |
CF Disponibilités | 174 739.00 | | 174 739.00 | 174 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 534.00 | | 63 534.00 | 63 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 926.00 | 63 035.00 | 1 472 890.00 | 1 535 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 011.00 | 227 216.00 | 1 931 795.00 | 2 159 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 146.00 | | | 110 146.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 384 791.00 | 310 998.00 | | 384 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 292.00 | 123 793.00 | | 52 292.00 |
DL TOTAL (I) | 580 082.00 | 577 791.00 | | 580 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 509.00 | 118 329.00 | | 342 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 875.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 696.00 | 250 012.00 | | 316 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 691.00 | 433 700.00 | | 545 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
EA Autres dettes | 39 945.00 | 15 618.00 | | 39 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 713.00 | 827 407.00 | | 1 351 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 795.00 | 1 405 198.00 | | 1 931 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 367.00 | 751 283.00 | | 1 114 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 633.00 | | 411 785.00 | 251 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 333.00 | 623 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 333.00 | 540 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 809.00 | | 1 451.00 | 70 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 824.00 | | 410 334.00 | 170 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 866.00 | 74 450.00 | 11 136.00 | 100 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 269.00 | 3 364.00 | | 24 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 597.00 | 71 086.00 | 11 136.00 | 76 597.00 |