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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
AH Fonds commercial | 57 032.00 | 10 493.00 | 46 539.00 | 57 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 589.00 | 20 022.00 | 17 566.00 | 37 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 235.00 | 56 574.00 | 76 661.00 | 133 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 633.00 | 100 866.00 | 150 767.00 | 251 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 019.00 | 22 737.00 | 877 282.00 | 900 019.00 |
BZ Autres créances | 158 417.00 | | 158 417.00 | 158 417.00 |
CF Disponibilités | 172 601.00 | | 172 601.00 | 172 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 167.00 | 22 737.00 | 1 254 430.00 | 1 277 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 801.00 | 123 603.00 | 1 405 197.00 | 1 528 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 315.00 | | | 54 315.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 310 997.00 | 230 476.00 | | 310 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 793.00 | 130 521.00 | | 123 793.00 |
DL TOTAL (I) | 577 790.00 | 503 997.00 | | 577 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 329.00 | 54 104.00 | | 118 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 872.00 | 960.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 011.00 | 229 083.00 | | 250 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 700.00 | 402 183.00 | | 433 700.00 |
EA Autres dettes | 15 618.00 | 8 685.00 | | 15 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 407.00 | 695 017.00 | | 827 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 197.00 | 1 199 014.00 | | 1 405 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 282.00 | 658 071.00 | | 751 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 074.00 | | 73 495.00 | 259 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 809.00 | | | 70 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 265.00 | | 73 495.00 | 178 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |