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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 100.00 | 23 736.00 | 27 364.00 | 51 100.00 |
AH Fonds commercial | 57 033.00 | 13 545.00 | 43 488.00 | 57 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 902.00 | 38 354.00 | 7 548.00 | 45 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 733.00 | 63 771.00 | 17 962.00 | 81 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 768.00 | 139 406.00 | 96 362.00 | 235 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 708.00 | 26 137.00 | 588 571.00 | 614 708.00 |
BZ Autres créances | 144 910.00 | | 144 910.00 | 144 910.00 |
CF Disponibilités | 699 405.00 | | 699 405.00 | 699 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 108.00 | 26 137.00 | 1 444 970.00 | 1 471 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 876.00 | 165 543.00 | 1 541 332.00 | 1 706 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 762.00 | | | -414 762.00 |
DL TOTAL (I) | 219 601.00 | | | 219 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 237.00 | | | 628 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 268.00 | | | 267 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 974.00 | | | 408 974.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 731.00 | | | 1 321 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 332.00 | | | 1 541 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 463.00 | | | 1 322 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 587 637.00 | 470.00 | 3 588 107.00 | 3 587 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 587 637.00 | 470.00 | 3 588 107.00 | 3 587 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 874.00 | |
GE Autres charges | | | 47 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 631 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -979 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -993 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 199.00 | | | 78 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 038 420.00 | | | 1 038 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 619.00 | | | 1 116 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 211.00 | | | 85 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 624.00 | | | 452 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 835.00 | | | 537 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578 784.00 | | | 578 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 962.00 | | | 4 768 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 183 725.00 | | | 5 183 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 762.00 | | | -414 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 924.00 | | | 257 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 539.00 | 147 552.00 | 497 685.00 | 489 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 605.00 | 7 376.00 | 11 700.00 | 41 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 934.00 | 140 176.00 | 485 985.00 | 447 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 563.00 | 8 874.00 | 57 299.00 | 64 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 563.00 | 8 874.00 | 57 299.00 | 64 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 563.00 | 8 874.00 | 57 299.00 | 64 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628 237.00 | 628 237.00 | | 628 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 268.00 | 267 268.00 | | 267 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 974.00 | 408 974.00 | | 408 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771 703.00 | 771 703.00 | | 771 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 703.00 | 771 703.00 | | 771 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 731.00 | 1 321 731.00 | | 1 321 731.00 |