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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 285.00 | 19 581.00 | 7 704.00 | 27 285.00 |
AH Fonds commercial | 57 033.00 | 13 545.00 | 43 488.00 | 57 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 489.00 | 28 980.00 | 11 510.00 | 40 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 100.00 | 204 002.00 | 720 098.00 | 924 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 907.00 | 266 108.00 | 792 799.00 | 1 058 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 200.00 | 63 114.00 | 895 086.00 | 958 200.00 |
BZ Autres créances | 228 731.00 | | 228 731.00 | 228 731.00 |
CF Disponibilités | 182 307.00 | | 182 307.00 | 182 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 963.00 | | 56 963.00 | 56 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 197.00 | 63 114.00 | 1 391 084.00 | 1 454 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 105.00 | 329 222.00 | 2 183 883.00 | 2 513 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 731.00 | | | 75 731.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 397 082.00 | 384 791.00 | | 397 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 538.00 | 52 292.00 | | -79 538.00 |
DL TOTAL (I) | 460 545.00 | 580 082.00 | | 460 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 567.00 | 342 509.00 | | 830 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 415.00 | 316 696.00 | | 348 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 006.00 | 545 691.00 | | 516 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 106 000.00 | | |
EA Autres dettes | 27 478.00 | 39 945.00 | | 27 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 338.00 | 1 351 713.00 | | 1 723 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 883.00 | 1 931 795.00 | | 2 183 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 821.00 | 1 114 367.00 | | 1 644 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 572 574.00 | 600.00 | 3 573 174.00 | 3 572 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 574.00 | 600.00 | 3 573 174.00 | 3 572 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 028.00 | |
GE Autres charges | | | 85 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 411.00 | 90 420.00 | | 112 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 521.00 | 246.00 | | 1 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 728.00 | 105 542.00 | | 226 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 250.00 | 105 787.00 | | 228 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | 252.00 | | 1 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 970.00 | 29 197.00 | | 119 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 461.00 | 29 449.00 | | 121 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 788.00 | 76 338.00 | | 106 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 111.00 | 3 515 428.00 | | 3 969 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 048 649.00 | 3 463 136.00 | | 4 048 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 538.00 | 52 292.00 | | -79 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 466 874.00 | 423 309.00 | | 466 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 085.00 | | 638 797.00 | 623 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 260.00 | | | 72 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 260.00 | | 12 058.00 | 72 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 825.00 | | 616 739.00 | 540 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |