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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 962.00 | 141 224.00 | 4 739.00 | 145 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 997.00 | 146 326.00 | 8 671.00 | 154 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 812.00 | 299 655.00 | 166 157.00 | 465 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BT Marchandises | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BZ Autres créances | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CF Disponibilités | 88 149.00 | | 88 149.00 | 88 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 069.00 | | 130 069.00 | 130 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 881.00 | 299 655.00 | 296 226.00 | 595 881.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 830.00 | 1 600.00 | | 2 830.00 |
DG Autres réserves | 3 378.00 | 10 016.00 | | 3 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 024.00 | 24 592.00 | | 33 024.00 |
DL TOTAL (I) | 219 231.00 | 216 208.00 | | 219 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 449.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 650.00 | 28 898.00 | | 27 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 049.00 | 56 142.00 | | 49 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 995.00 | 85 488.00 | | 76 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 226.00 | 301 696.00 | | 296 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 273.00 | | 184.00 | 468 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 645.00 | 465 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 645.00 | 300 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 554.00 | | | 164 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 604.00 | | | 303 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 184.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 428.00 | 9 871.00 | 2 645.00 | 292 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 323.00 | 9 871.00 | 2 645.00 | 280 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | | | 502.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |