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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 105.00 | 12 797.00 | 20 308.00 | 33 105.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 331.00 | 150 271.00 | 8 060.00 | 158 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 498.00 | 151 817.00 | 5 681.00 | 157 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 682.00 | 314 885.00 | 186 797.00 | 501 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BT Marchandises | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
BZ Autres créances | 145 626.00 | | 145 626.00 | 145 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CF Disponibilités | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 025.00 | | 252 025.00 | 252 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 707.00 | 314 885.00 | 438 822.00 | 753 707.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 994.00 | 8 528.00 | | 12 994.00 |
DG Autres réserves | 109 052.00 | 24 200.00 | | 109 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 805.00 | 89 318.00 | | 43 805.00 |
DL TOTAL (I) | 345 851.00 | 302 046.00 | | 345 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 139.00 | 28 666.00 | | 48 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 832.00 | 76 803.00 | | 44 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 972.00 | 105 508.00 | | 92 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 822.00 | 407 553.00 | | 438 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 686.00 | | 22 183.00 | 482 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 187.00 | 501 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 187.00 | 315 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 554.00 | | 21 000.00 | 164 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 833.00 | | 1 183.00 | 317 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 817.00 | 4 254.00 | 3 187.00 | 313 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 105.00 | 692.00 | | 12 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 712.00 | 3 562.00 | 3 187.00 | 301 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VP Divers | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 410.00 | 149 410.00 | | 149 410.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 972.00 | 92 972.00 | | 92 972.00 |