| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 331.00 | 147 517.00 | 10 814.00 | 158 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 502.00 | 154 195.00 | 5 307.00 | 159 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 686.00 | 313 817.00 | 168 869.00 | 482 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BT Marchandises | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BZ Autres créances | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CF Disponibilités | 206 443.00 | | 206 443.00 | 206 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 685.00 | | 238 685.00 | 238 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 371.00 | 313 817.00 | 407 553.00 | 721 371.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 528.00 | 8 058.00 | | 8 528.00 |
DG Autres réserves | 24 200.00 | 15 256.00 | | 24 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 318.00 | 9 414.00 | | 89 318.00 |
DL TOTAL (I) | 302 046.00 | 212 728.00 | | 302 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 10 510.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 666.00 | 26 326.00 | | 28 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 803.00 | 54 355.00 | | 76 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 508.00 | 91 191.00 | | 105 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 553.00 | 303 918.00 | | 407 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 277.00 | | 13 492.00 | 473 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 084.00 | 482 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 084.00 | 317 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 554.00 | | | 164 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 424.00 | | 13 492.00 | 308 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 811.00 | 2 747.00 | 3 741.00 | 314 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 706.00 | 2 747.00 | 3 741.00 | 302 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 508.00 | 105 508.00 | | 105 508.00 |