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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 105.00 | 15 797.00 | 17 308.00 | 33 105.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 739.00 | 152 754.00 | 4 984.00 | 157 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 081.00 | 153 020.00 | 6 060.00 | 159 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 672.00 | 321 571.00 | 181 101.00 | 502 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BT Marchandises | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
BZ Autres créances | 83 294.00 | | 83 294.00 | 83 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CF Disponibilités | 215 979.00 | | 215 979.00 | 215 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 624.00 | | 330 624.00 | 330 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 296.00 | 321 571.00 | 511 725.00 | 833 296.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 184.00 | 12 994.00 | | 15 184.00 |
DG Autres réserves | 666.00 | 109 052.00 | | 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 880.00 | 43 805.00 | | 196 880.00 |
DL TOTAL (I) | 392 731.00 | 345 851.00 | | 392 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 905.00 | 48 139.00 | | 29 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 090.00 | 44 832.00 | | 89 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 994.00 | 92 972.00 | | 118 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 725.00 | 438 822.00 | | 511 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 682.00 | | 1 583.00 | 501 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 502 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 316 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 554.00 | | | 185 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 829.00 | | 1 583.00 | 315 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 885.00 | 7 279.00 | 592.00 | 314 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 797.00 | 3 000.00 | | 12 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 088.00 | 4 279.00 | 592.00 | 302 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VC Groupe et associés | 78 190.00 | 78 190.00 | | 78 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 087.00 | 87 087.00 | | 87 087.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 994.00 | 118 994.00 | | 118 994.00 |