| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 818.00 | 145 079.00 | 4 739.00 | 149 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 997.00 | 152 324.00 | 2 673.00 | 154 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 668.00 | 309 508.00 | 160 160.00 | 469 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BT Marchandises | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
BZ Autres créances | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CF Disponibilités | 91 704.00 | | 91 704.00 | 91 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 007.00 | | 140 007.00 | 140 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 675.00 | 309 508.00 | 300 168.00 | 609 675.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 854.00 | 2 830.00 | | 5 854.00 |
DG Autres réserves | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 083.00 | 33 024.00 | | 44 083.00 |
DL TOTAL (I) | 233 314.00 | 219 231.00 | | 233 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 297.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 384.00 | 27 650.00 | | 24 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 301.00 | 49 049.00 | | 42 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 854.00 | 76 995.00 | | 66 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 168.00 | 296 226.00 | | 300 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 812.00 | | 3 856.00 | 465 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 554.00 | | | 164 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 959.00 | | 3 856.00 | 300 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 655.00 | 9 853.00 | | 299 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 550.00 | 9 853.00 | | 287 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 854.00 | 66 854.00 | | 66 854.00 |