| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 121.00 | 11 422.00 | 1 698.00 | 13 121.00 |
AH Fonds commercial | 733 800.00 | | 733 800.00 | 733 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 656.00 | 248 172.00 | 204 485.00 | 452 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 950.00 | 259 594.00 | 965 356.00 | 1 224 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
BZ Autres créances | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
CF Disponibilités | 8 080 645.00 | | 8 080 645.00 | 8 080 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 125 939.00 | | 8 125 939.00 | 8 125 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 350 888.00 | 259 594.00 | 9 091 294.00 | 9 350 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | | | 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
DG Autres réserves | 709 178.00 | | | 709 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 159.00 | | | 580 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 086.00 | | | 1 842 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 460.00 | | | 202 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 481.00 | | | 177 481.00 |
EA Autres dettes | 6 843 513.00 | | | 6 843 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 249 208.00 | | | 7 249 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 091 294.00 | | | 9 091 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 107 648.00 | | | 7 107 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 199 335.00 | -33 075.00 | 2 166 260.00 | 2 199 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 335.00 | -33 075.00 | 2 166 260.00 | 2 199 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118 790.00 | | | 118 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 109.00 | | | 267 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 373.00 | | | 2 222 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 214.00 | | | 1 642 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 159.00 | | | 580 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 815.00 | | 17 135.00 | 1 207 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 437.00 | | 2 484.00 | 744 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 005.00 | | 14 651.00 | 438 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 381.00 | 48 213.00 | | 211 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 101.00 | 3 322.00 | | 8 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 281.00 | 44 891.00 | | 203 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 843 513.00 | 6 843 513.00 | | 6 843 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
UX Autres créances clients | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 460.00 | 60 900.00 | 141 560.00 | 202 460.00 |
VI Groupe et associés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 666.00 | 45 293.00 | 25 373.00 | 70 666.00 |
VW T.V.A. | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 249 208.00 | 7 107 648.00 | 141 560.00 | 7 249 208.00 |