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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 748.00 | 8 523.00 | 5 225.00 | 13 748.00 |
AH Fonds commercial | 733 800.00 | | 733 800.00 | 733 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 62.00 | 145.00 | 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 671.00 | 403 418.00 | 185 253.00 | 588 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 779.00 | 412 003.00 | 938 776.00 | 1 350 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BZ Autres créances | 85 139.00 | | 85 139.00 | 85 139.00 |
CF Disponibilités | 11 029 062.00 | | 11 029 062.00 | 11 029 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 151 880.00 | | 11 151 880.00 | 11 151 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 502 659.00 | 412 003.00 | 12 090 655.00 | 12 502 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | 502 500.00 | | 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DG Autres réserves | 794 355.00 | 794 346.00 | | 794 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 083.00 | 885 234.00 | | 816 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 188.00 | 2 232 330.00 | | 2 163 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 895.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 472.00 | 936 408.00 | | 1 109 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 377.00 | 16 725.00 | | 19 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 616.00 | 318 324.00 | | 197 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897.00 | | | 897.00 |
EA Autres dettes | 8 600 105.00 | 10 870 027.00 | | 8 600 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 927 467.00 | 12 145 379.00 | | 9 927 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 090 655.00 | 14 377 709.00 | | 12 090 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 927 467.00 | 12 145 379.00 | | 9 927 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 891.00 | | 43 966.00 | 1 328 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 078.00 | 1 350 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 078.00 | 588 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 523.00 | | 4 231.00 | 743 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 015.00 | | 39 735.00 | 571 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 031.00 | 59 050.00 | 22 078.00 | 375 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 395.00 | 2 189.00 | | 6 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 636.00 | 56 861.00 | 22 078.00 | 368 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 987.00 | 98 987.00 | | 98 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600 105.00 | 8 600 105.00 | | 8 600 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
UX Autres créances clients | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 471.00 | 1 109 471.00 | | 1 109 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
VP Divers | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 345.00 | 121 992.00 | 14 352.00 | 136 345.00 |
VW T.V.A. | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 927 467.00 | 9 927 467.00 | | 9 927 467.00 |