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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
AH Fonds commercial | 733 800.00 | | 733 800.00 | 733 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 698.00 | 291 290.00 | 166 408.00 | 457 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 912.00 | 303 331.00 | 925 581.00 | 1 228 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
BZ Autres créances | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
CF Disponibilités | 8 738 706.00 | | 8 738 706.00 | 8 738 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 800 179.00 | | 8 800 179.00 | 8 800 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 029 091.00 | 303 331.00 | 9 725 760.00 | 10 029 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | | | 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
DG Autres réserves | 794 336.00 | | | 794 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 903.00 | | | 866 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 989.00 | | | 2 213 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 560.00 | | | 141 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 584.00 | | | 251 584.00 |
EA Autres dettes | 7 105 117.00 | | | 7 105 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 511 771.00 | | | 7 511 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 725 760.00 | | | 9 725 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 432 663.00 | | | 7 432 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 950.00 | | 6 881.00 | 1 224 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 080.00 | 1 839.00 | 1 228 912.00 | 1 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 745 841.00 | 1 080.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 457 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 921.00 | | | 746 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 656.00 | | 6 881.00 | 452 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 594.00 | 45 523.00 | 1 786.00 | 259 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 422.00 | 619.00 | | 11 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 172.00 | 44 904.00 | 1 786.00 | 248 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 274.00 | 115 274.00 | | 115 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 105 117.00 | 7 105 117.00 | | 7 105 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
UX Autres créances clients | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | | | 582.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 560.00 | 62 452.00 | 79 108.00 | 141 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 846.00 | 61 473.00 | 25 373.00 | 86 846.00 |
VW T.V.A. | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 511 771.00 | 7 432 663.00 | 79 108.00 | 7 511 771.00 |