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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 088.00 | 13 727.00 | 361.00 | 14 088.00 |
AH Fonds commercial | 733 800.00 | | 733 800.00 | 733 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 761.00 | 317 502.00 | 215 259.00 | 532 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 229.00 | 331 229.00 | 975 000.00 | 1 306 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
BZ Autres créances | 112 376.00 | | 112 376.00 | 112 376.00 |
CF Disponibilités | 7 106 652.00 | | 7 106 652.00 | 7 106 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 271 062.00 | | 7 271 062.00 | 7 271 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 577 291.00 | 331 229.00 | 8 246 062.00 | 8 577 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | 502 500.00 | | 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DG Autres réserves | 794 337.00 | 794 336.00 | | 794 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 819.00 | 866 903.00 | | 731 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 906.00 | 2 213 989.00 | | 2 078 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 167.00 | 141 560.00 | | 79 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 121.00 | 1 844.00 | | 249 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 049.00 | 11 666.00 | | 15 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 170.00 | 251 584.00 | | 140 170.00 |
EA Autres dettes | 5 683 649.00 | 7 105 117.00 | | 5 683 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 167 156.00 | 7 511 771.00 | | 6 167 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 246 062.00 | 9 725 760.00 | | 8 246 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 147 951.00 | 7 432 663.00 | | 6 147 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 911.00 | | 94 385.00 | 1 228 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 068.00 | 1 306 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 068.00 | 532 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 840.00 | | 2 254.00 | 745 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 698.00 | | 92 131.00 | 457 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 330.00 | 44 966.00 | 17 068.00 | 303 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | 1 686.00 | | 12 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 290.00 | 43 279.00 | 17 068.00 | 291 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683 649.00 | 5 683 649.00 | | 5 683 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
UX Autres créances clients | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 166.00 | 59 961.00 | 19 205.00 | 79 166.00 |
VI Groupe et associés | 249 121.00 | 249 121.00 | | 249 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 451.00 | | | 62 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 867.00 | 97 867.00 | | 97 867.00 |
VP Divers | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 782.00 | 164 409.00 | 25 372.00 | 189 782.00 |
VW T.V.A. | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 167 156.00 | 6 147 951.00 | 19 205.00 | 6 167 156.00 |