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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 517.00 | 6 354.00 | 3 162.00 | 9 517.00 |
AH Fonds commercial | 733 800.00 | | 733 800.00 | 733 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 42.00 | 165.00 | 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 015.00 | 368 636.00 | 202 379.00 | 571 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 891.00 | 375 032.00 | 953 860.00 | 1 328 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
BZ Autres créances | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
CF Disponibilités | 13 373 380.00 | | 13 373 380.00 | 13 373 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 423 850.00 | | 13 423 850.00 | 13 423 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 752 741.00 | 375 032.00 | 14 377 709.00 | 14 752 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | 502 500.00 | | 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DG Autres réserves | 794 346.00 | 794 343.00 | | 794 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 234.00 | 734 178.00 | | 885 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 330.00 | 2 081 271.00 | | 2 232 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 895.00 | 19 228.00 | | 3 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 408.00 | 597 329.00 | | 936 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 725.00 | 16 435.00 | | 16 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 324.00 | 179 737.00 | | 318 324.00 |
EA Autres dettes | 10 870 027.00 | 8 454 565.00 | | 10 870 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 145 379.00 | 9 267 294.00 | | 12 145 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 377 709.00 | 11 348 566.00 | | 14 377 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 145 379.00 | 9 263 404.00 | | 12 145 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 762.00 | | 42 414.00 | 1 301 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 285.00 | 1 328 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 124.00 | 743 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 160.00 | 571 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 648.00 | | | 753 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 761.00 | | 42 414.00 | 533 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 824.00 | 57 028.00 | 14 821.00 | 332 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 648.00 | 1 871.00 | 10 124.00 | 14 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 176.00 | 55 156.00 | 4 696.00 | 318 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 303.00 | 139 303.00 | | 139 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 870 026.00 | 10 870 026.00 | | 10 870 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
UX Autres créances clients | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VI Groupe et associés | 936 407.00 | 936 407.00 | | 936 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
VP Divers | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 822.00 | 50 469.00 | 14 352.00 | 64 822.00 |
VW T.V.A. | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 145 379.00 | 12 145 379.00 | | 12 145 379.00 |