| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 467.00 | 77 472.00 | 35 995.00 | 113 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 523.00 | 77 472.00 | 41 050.00 | 118 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 687.00 | 1 934.00 | 193 753.00 | 195 687.00 |
BZ Autres créances | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 897.00 | | 50 897.00 | 50 897.00 |
CF Disponibilités | 93 594.00 | | 93 594.00 | 93 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 051.00 | 1 934.00 | 386 117.00 | 388 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 574.00 | 79 406.00 | 427 168.00 | 506 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 134 412.00 | 125 203.00 | | 134 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 227.00 | 24 209.00 | | 5 227.00 |
DK Provisions réglementées | 40.00 | | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 194 681.00 | 204 413.00 | | 194 681.00 |
DP Provisions pour risques | 762.00 | | | 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 762.00 | | | 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 581.00 | 5 061.00 | | 12 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 503.00 | 33 730.00 | | 98 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 262.00 | 135 867.00 | | 119 262.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 800.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 724.00 | 176 459.00 | | 231 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 168.00 | 380 873.00 | | 427 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 844.00 | 176 459.00 | | 225 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 475.00 | | 665 475.00 | 665 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 475.00 | | 665 475.00 | 665 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 620.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 45.00 | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 802.00 | | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | 402.00 | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 257.00 | -402.00 | | 8 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 2 193.00 | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 967.00 | 691 960.00 | | 694 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 739.00 | 667 750.00 | | 689 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 227.00 | 24 209.00 | | 5 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 602.00 | | 33 746.00 | 85 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 118 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 113 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 564.00 | | 33 728.00 | 80 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 037.00 | | 18.00 | 5 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 560.00 | 14 736.00 | 824.00 | 63 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 560.00 | 14 736.00 | 824.00 | 63 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 934.00 | 802.00 | | 1 934.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 802.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 504.00 | 98 504.00 | | 98 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 792.00 | 58 792.00 | | 58 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
UX Autres créances clients | 193 374.00 | | | 193 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 572.00 | 6 691.00 | 5 881.00 | 12 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 616.00 | 243 560.00 | 5 056.00 | 248 616.00 |
VW T.V.A. | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 725.00 | 225 844.00 | 5 881.00 | 231 725.00 |