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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 381.00 | 132 631.00 | 109 749.00 | 242 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 756.00 | 132 631.00 | 115 124.00 | 247 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 000.00 | 7 580.00 | 406 420.00 | 414 000.00 |
BZ Autres créances | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CF Disponibilités | 195 521.00 | | 195 521.00 | 195 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 288.00 | 7 580.00 | 647 708.00 | 655 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 045.00 | 140 211.00 | 762 833.00 | 903 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 976.00 | 94 526.00 | | 125 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 828.00 | 61 421.00 | | 78 828.00 |
DK Provisions réglementées | 200.00 | 861.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 260 004.00 | 211 810.00 | | 260 004.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 3 600.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 3 600.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 770.00 | 35 839.00 | | 242 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 806.00 | 41 737.00 | | 73 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 251.00 | 163 712.00 | | 181 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 828.00 | 241 289.00 | | 497 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 833.00 | 456 699.00 | | 762 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 503.00 | 229 146.00 | | 474 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 867.00 | | 1 189 867.00 | 1 189 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 867.00 | | 1 189 867.00 | 1 189 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 380.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 11 000.00 | | 3 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 785.00 | 765.00 | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 035.00 | 11 907.00 | | 4 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 1 195.00 | | 1 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 10 001.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 524.00 | 1 040.00 | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 12 237.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | -329.00 | | 1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 460.00 | 16 801.00 | | 26 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 997.00 | 1 014 675.00 | | 1 224 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 168.00 | 953 254.00 | | 1 146 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 828.00 | 61 421.00 | | 78 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 964.00 | 7 602.00 | | 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 284.00 | | 66 651.00 | 181 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 014.00 | | 66 546.00 | 176 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 269.00 | | 105.00 | 5 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 058.00 | 27 749.00 | 175.00 | 105 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 058.00 | 27 749.00 | 175.00 | 105 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 862.00 | 124.00 | 786.00 | 862.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | 1 400.00 | | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | 6 380.00 | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 6 380.00 | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 662.00 | 7 904.00 | 786.00 | 5 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 806.00 | 73 806.00 | | 73 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UX Autres créances clients | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
VB T. V. A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 283.00 | 200 283.00 | | 200 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 488.00 | 19 163.00 | 23 325.00 | 42 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 114.00 | | | 235 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 240.00 | 457 240.00 | | 457 240.00 |
VW T.V.A. | 81 417.00 | 81 417.00 | | 81 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 828.00 | 474 503.00 | 23 325.00 | 497 828.00 |