| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 014.00 | 105 057.00 | 70 956.00 | 176 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 283.00 | 105 057.00 | 76 225.00 | 181 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 120.00 | 1 200.00 | 310 920.00 | 312 120.00 |
BZ Autres créances | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
CF Disponibilités | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 673.00 | 1 200.00 | 380 473.00 | 381 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 957.00 | 106 257.00 | 456 699.00 | 562 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 526.00 | 68 310.00 | | 94 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 421.00 | 54 156.00 | | 61 421.00 |
DK Provisions réglementées | 861.00 | 1 286.00 | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 211 810.00 | 178 752.00 | | 211 810.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | 2 900.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 2 900.00 | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 839.00 | 46 577.00 | | 35 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 737.00 | 60 451.00 | | 41 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 712.00 | 147 856.00 | | 163 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 289.00 | 254 885.00 | | 241 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 699.00 | 436 538.00 | | 456 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 146.00 | 234 407.00 | | 229 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 507.00 | | 987 507.00 | 987 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 507.00 | | 987 507.00 | 987 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 1 167.00 | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 765.00 | | | 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 907.00 | 1 167.00 | | 11 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | 252.00 | | 1 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040.00 | 2 121.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 237.00 | 2 373.00 | | 12 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -1 205.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 801.00 | 13 747.00 | | 16 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 675.00 | 962 799.00 | | 1 014 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 254.00 | 908 643.00 | | 953 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 421.00 | 54 156.00 | | 61 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 472.00 | | 46 982.00 | 162 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 170.00 | 181 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 170.00 | 176 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 328.00 | | 46 857.00 | 157 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 144.00 | | 125.00 | 5 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 080.00 | 23 147.00 | 18 169.00 | 100 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 080.00 | 23 147.00 | 18 169.00 | 100 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 286.00 | 341.00 | 765.00 | 1 286.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 900.00 | 700.00 | | 2 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 186.00 | 2 241.00 | 765.00 | 4 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 041.00 | 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 961.00 | 67 961.00 | | 67 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
UX Autres créances clients | 312 120.00 | 312 120.00 | | 312 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 521.00 | 23 378.00 | 12 143.00 | 35 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 181.00 | 357 181.00 | | 357 181.00 |
VW T.V.A. | 66 939.00 | 66 939.00 | | 66 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 289.00 | 229 147.00 | 12 143.00 | 241 289.00 |