| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 841.00 | 168 305.00 | 115 535.00 | 283 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 459.00 | 168 305.00 | 123 154.00 | 291 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 844.00 | 2 800.00 | 267 044.00 | 269 844.00 |
BZ Autres créances | 221 916.00 | | 221 916.00 | 221 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CF Disponibilités | 94 009.00 | | 94 009.00 | 94 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 661.00 | 2 800.00 | 619 861.00 | 622 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 120.00 | 171 105.00 | 743 015.00 | 914 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 688.00 | 125 976.00 | | 165 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 741.00 | 78 828.00 | | 44 741.00 |
DK Provisions réglementées | 174.00 | 200.00 | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 265 604.00 | 260 004.00 | | 265 604.00 |
DP Provisions pour risques | 4 300.00 | 5 000.00 | | 4 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 300.00 | 5 000.00 | | 4 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 977.00 | 242 770.00 | | 268 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 230.00 | 73 806.00 | | 31 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 902.00 | 181 251.00 | | 172 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 110.00 | 497 828.00 | | 473 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 015.00 | 762 833.00 | | 743 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 957.00 | 474 503.00 | | 262 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 540.00 | | 1 106 540.00 | 1 106 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 540.00 | | 1 106 540.00 | 1 106 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 3 250.00 | | 18 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 505.00 | 785.00 | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 063.00 | 4 035.00 | | 22 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 1 023.00 | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 737.00 | 3.00 | | 19 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779.00 | 1 524.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 366.00 | 2 550.00 | | 22 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | 1 485.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 184.00 | 26 460.00 | | 12 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 266.00 | 1 224 997.00 | | 1 172 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 525.00 | 1 146 168.00 | | 1 127 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 741.00 | 78 828.00 | | 44 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 964.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 756.00 | | 65 482.00 | 247 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 778.00 | 291 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 778.00 | 283 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 381.00 | | 63 238.00 | 242 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | 2 244.00 | 5 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 632.00 | 37 715.00 | 2 041.00 | 132 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 632.00 | 37 715.00 | 2 041.00 | 132 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 200.00 | 79.00 | 105.00 | 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 700.00 | 1 400.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 580.00 | 1 720.00 | 6 500.00 | 7 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 580.00 | 1 720.00 | 6 500.00 | 7 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 780.00 | 2 499.00 | 8 005.00 | 12 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720.00 | 6 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 779.00 | 1 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 618.00 | 56 618.00 | | 56 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UX Autres créances clients | 269 845.00 | 269 845.00 | | 269 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 653.00 | 58 499.00 | 210 154.00 | 268 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 814.00 | 208 814.00 | | 208 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 267.00 | 526 267.00 | | 526 267.00 |
VW T.V.A. | 82 134.00 | 82 134.00 | | 82 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 111.00 | 262 957.00 | 210 154.00 | 473 111.00 |