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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 625.00 | 80 451.00 | 69 174.00 | 149 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 770.00 | 80 451.00 | 74 318.00 | 154 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 797.00 | | 170 797.00 | 170 797.00 |
BZ Autres créances | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 897.00 | | 50 897.00 | 50 897.00 |
CF Disponibilités | 71 716.00 | | 71 716.00 | 71 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 655.00 | | 349 655.00 | 349 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 425.00 | 80 451.00 | 423 974.00 | 504 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 161.00 | 1.00 | | 46 161.00 |
DH Report à nouveau | | 134 412.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 008.00 | 5 227.00 | | 45 008.00 |
DK Provisions réglementées | 565.00 | 40.00 | | 565.00 |
DL TOTAL (I) | 146 735.00 | 194 681.00 | | 146 735.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 762.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 762.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 494.00 | 12 758.00 | | 59 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 194.00 | 98 503.00 | | 35 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 889.00 | 119 262.00 | | 170 889.00 |
EA Autres dettes | 10 160.00 | 1 200.00 | | 10 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 738.00 | 231 724.00 | | 275 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 974.00 | 427 168.00 | | 423 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 803.00 | 231 724.00 | | 240 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 177.00 | | 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 296.00 | | 845 296.00 | 845 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 296.00 | | 845 296.00 | 845 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 961.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | 1 119.00 | | 1 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 8 500.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 712.00 | 9 619.00 | | 4 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 126.00 | 560.00 | | 5 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 025.00 | 802.00 | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 151.00 | 1 362.00 | | 7 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 438.00 | 8 257.00 | | -2 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 145.00 | 334.00 | | 7 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 016.00 | 694 967.00 | | 881 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 007.00 | 689 739.00 | | 836 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 008.00 | 5 227.00 | | 45 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 523.00 | | 48 929.00 | 118 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 681.00 | 154 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 681.00 | 149 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 467.00 | | 48 840.00 | 113 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 056.00 | | 89.00 | 5 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 472.00 | 15 660.00 | 12 681.00 | 77 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 472.00 | 15 660.00 | 12 681.00 | 77 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40.00 | 525.00 | | 40.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 762.00 | 1 500.00 | 762.00 | 762.00 |
6T Sur comptes clients | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 736.00 | 2 025.00 | 2 696.00 | 2 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 025.00 | 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 497.00 | 91 497.00 | | 91 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UX Autres créances clients | 170 797.00 | | | 170 797.00 |
VB T. V. A. | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 134.00 | 24 199.00 | 34 936.00 | 59 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 737.00 | | | 62 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 185.00 | 232 185.00 | | 232 185.00 |
VW T.V.A. | 55 805.00 | 55 805.00 | | 55 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 739.00 | 240 803.00 | 34 936.00 | 275 739.00 |