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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 008 704.00 | 7 962 925.00 | 45 779.00 | 8 008 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 869 366.00 | | 869 366.00 | 869 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 576.00 | 16 145.00 | 1 431.00 | 17 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 904 646.00 | 7 979 069.00 | 925 576.00 | 8 904 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
BZ Autres créances | 636 737.00 | | 636 737.00 | 636 737.00 |
CF Disponibilités | 1 334 656.00 | | 1 334 656.00 | 1 334 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 196.00 | | 2 023 196.00 | 2 023 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 927 842.00 | 7 979 069.00 | 2 948 772.00 | 10 927 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 282 606.00 | 299 282.00 | | 282 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 994.00 | -16 676.00 | | -93 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 563 426.00 | 268 426.00 | | 563 426.00 |
DL TOTAL (I) | 802 638.00 | 601 632.00 | | 802 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 976.00 | 1 061 199.00 | | 1 245 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 742.00 | 117 826.00 | | 106 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 035.00 | 32 843.00 | | 9 035.00 |
EA Autres dettes | 429 381.00 | 109 995.00 | | 429 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 000.00 | 250 000.00 | | 265 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 135.00 | 1 571 862.00 | | 2 146 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 772.00 | 2 173 494.00 | | 2 948 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
FN Production immobilisée | | | 178 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 876.00 | |
GE Autres charges | | | 14 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 530.00 | 268 294.00 | | 240 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 524.00 | 284 970.00 | | 334 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 994.00 | -16 676.00 | | -93 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 725 034.00 | | 179 611.00 | 8 725 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 904 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 878 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 699 375.00 | | 178 696.00 | 8 699 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 660.00 | | 916.00 | 16 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 970 194.00 | 8 876.00 | | 7 970 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 954 936.00 | 7 989.00 | | 7 954 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 258.00 | 887.00 | | 15 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 742.00 | 106 742.00 | | 106 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 927.00 | | | 50 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VB T. V. A. | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
VC Groupe et associés | 570 744.00 | | | 570 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245 976.00 | 1 245 976.00 | | 1 245 976.00 |
VI Groupe et associés | 379 386.00 | 379 386.00 | | 379 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 540.00 | 697 540.00 | | 697 540.00 |
VW T.V.A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 135.00 | 2 146 135.00 | | 2 146 135.00 |