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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 261 495.00 | 9 227 496.00 | 34 000.00 | 9 261 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 278 632.00 | 9 244 532.00 | 34 100.00 | 9 278 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BZ Autres créances | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
CF Disponibilités | 276 730.00 | | 276 730.00 | 276 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 226.00 | | 300 226.00 | 300 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 578 858.00 | 9 244 532.00 | 334 326.00 | 9 578 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | | 71 370.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 435.00 | | | -28 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 053.00 | -99 805.00 | | -23 053.00 |
DL TOTAL (I) | -888.00 | 22 165.00 | | -888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 127.00 | 232 565.00 | | 254 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | 1 007.00 | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 429.00 | 75 716.00 | | 76 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 417.00 | 3 402.00 | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 214.00 | 312 690.00 | | 335 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 326.00 | 334 855.00 | | 334 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 990.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -127 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 988.00 | 442 519.00 | | 8 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 041.00 | 542 324.00 | | 32 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 053.00 | -99 805.00 | | -23 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 278 631.00 | | | 9 278 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 278 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 261 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 261 495.00 | | | 9 261 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 237 541.00 | 6 990.00 | | 9 237 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 220 505.00 | 6 990.00 | | 9 220 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 429.00 | 76 429.00 | | 76 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 127.00 | 254 127.00 | | 254 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 213.00 | 335 213.00 | | 335 213.00 |