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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 936 292.00 | 8 902 293.00 | 34 000.00 | 8 936 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 419 729.00 | | 419 729.00 | 419 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 382 158.00 | 8 919 329.00 | 462 829.00 | 9 382 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 174.00 | | 69 174.00 | 69 174.00 |
BZ Autres créances | 74 767.00 | | 74 767.00 | 74 767.00 |
CF Disponibilités | 599 496.00 | | 599 496.00 | 599 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 248.00 | | 749 248.00 | 749 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 131 406.00 | 8 919 329.00 | 1 212 076.00 | 10 131 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
DH Report à nouveau | | 84 346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 068.00 | -60 044.00 | | 47 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 000.00 | 451 176.00 | | 157 000.00 |
DL TOTAL (I) | 278 970.00 | 526 078.00 | | 278 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 906.00 | 542 199.00 | | 582 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | 185 486.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 849.00 | 114 442.00 | | 79 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 017.00 | 8 266.00 | | 8 017.00 |
EA Autres dettes | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 722.00 | 230 722.00 | | 230 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 107.00 | 1 081 115.00 | | 933 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 076.00 | 1 607 193.00 | | 1 212 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 510.00 | | 132 510.00 | 132 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 510.00 | | 132 510.00 | 132 510.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 314 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 126.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 51.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 803.00 | 139.00 | | 200 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 053.00 | 190.00 | | 201 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 053.00 | 75 124.00 | | -201 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 319.00 | 342 036.00 | | 545 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 251.00 | 402 080.00 | | 498 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 068.00 | -60 044.00 | | 47 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 701 050.00 | | 71 911.00 | 9 701 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 000.00 | 200 803.00 | 9 382 158.00 | 190 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | 200 803.00 | 9 356 022.00 | 190 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 675 014.00 | | 71 811.00 | 9 675 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 100.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 741 203.00 | 178 126.00 | | 8 741 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 724 166.00 | 178 125.00 | | 8 724 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -5 486.00 | -5 486.00 | | -5 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 849.00 | 79 849.00 | | 79 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 722.00 | 230 722.00 | | 230 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 69 174.00 | 69 174.00 | | 69 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VB T. V. A. | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VC Groupe et associés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 906.00 | 582 906.00 | | 582 906.00 |
VI Groupe et associés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 492.00 | 153 492.00 | | 153 492.00 |
VW T.V.A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 107.00 | 933 107.00 | | 933 107.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |