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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 773 604.00 | 8 724 167.00 | 49 437.00 | 8 773 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 183.00 | 63 000.00 | 587 183.00 | 650 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 036.00 | 15 635.00 | 1 402.00 | 17 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 449 823.00 | 8 802 801.00 | 647 022.00 | 9 449 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 285.00 | | 114 285.00 | 114 285.00 |
BZ Autres créances | 59 347.00 | | 59 347.00 | 59 347.00 |
CF Disponibilités | 350 121.00 | | 350 121.00 | 350 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 255.00 | | 541 255.00 | 541 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 991 078.00 | 8 802 801.00 | 1 188 277.00 | 9 991 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 110 889.00 | 188 612.00 | | 110 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 542.00 | -77 723.00 | | -26 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 324 176.00 | 683 176.00 | | 324 176.00 |
DL TOTAL (I) | 459 122.00 | 844 665.00 | | 459 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 098.00 | 217 518.00 | | 266 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 373 994.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 824.00 | 91 057.00 | | 108 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 054.00 | 11 446.00 | | 23 054.00 |
EA Autres dettes | 67 456.00 | 49 995.00 | | 67 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 722.00 | 295 722.00 | | 230 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 155.00 | 1 039 732.00 | | 729 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 277.00 | 1 884 397.00 | | 1 188 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 668.00 | | 284 668.00 | 284 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 668.00 | | 284 668.00 | 284 668.00 |
FN Production immobilisée | | | 122 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 495 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 62.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 894.00 | 62.00 | | 4 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 894.00 | -62.00 | | -4 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 509.00 | 381 152.00 | | 902 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 051.00 | 458 875.00 | | 929 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 542.00 | -77 723.00 | | -26 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 106 172.00 | | 664 460.00 | 9 106 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 000.00 | 6 409.00 | 9 423 787.00 | 308 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 339.00 | 17 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 079 596.00 | | 662 660.00 | 9 079 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 576.00 | | 1 800.00 | 17 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 141 702.00 | 602 238.00 | 4 139.00 | 8 141 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 124 704.00 | 601 262.00 | 1 800.00 | 8 124 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 998.00 | 976.00 | 2 339.00 | 16 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 63 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 824.00 | 108 824.00 | | 108 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 456.00 | 67 456.00 | | 67 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 722.00 | 230 722.00 | | 230 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 285.00 | 114 285.00 | | 114 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 098.00 | 266 098.00 | | 266 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 579.00 | 186 579.00 | | 186 579.00 |
VW T.V.A. | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 154.00 | 696 154.00 | | 696 154.00 |