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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 773 604.00 | 8 724 167.00 | 49 437.00 | 8 773 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 901 409.00 | 63 000.00 | 838 409.00 | 901 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 701 050.00 | 8 804 203.00 | 896 847.00 | 9 701 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 780.00 | | 79 780.00 | 79 780.00 |
BZ Autres créances | 122 651.00 | | 122 651.00 | 122 651.00 |
CF Disponibilités | 503 119.00 | | 503 119.00 | 503 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 347.00 | | 710 347.00 | 710 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 411 397.00 | 8 804 203.00 | 1 607 194.00 | 10 411 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 84 346.00 | 110 889.00 | | 84 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 044.00 | -26 542.00 | | -60 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 451 176.00 | 324 176.00 | | 451 176.00 |
DL TOTAL (I) | 526 078.00 | 459 122.00 | | 526 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 199.00 | 266 098.00 | | 542 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 486.00 | | | 185 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 442.00 | 108 824.00 | | 114 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 266.00 | 23 054.00 | | 8 266.00 |
EA Autres dettes | | 67 456.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 722.00 | 230 722.00 | | 230 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 115.00 | 729 155.00 | | 1 081 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 193.00 | 1 188 277.00 | | 1 607 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
FN Production immobilisée | | | 251 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 225.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | 4 669.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 4 894.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 124.00 | -4 894.00 | | 75 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 036.00 | 902 509.00 | | 342 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 080.00 | 929 051.00 | | 402 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 044.00 | -26 542.00 | | -60 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 449 823.00 | | 251 366.00 | 9 449 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 9 701 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139.00 | 9 675 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 423 787.00 | | 251 366.00 | 9 423 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 739 802.00 | 1 402.00 | | 8 739 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 724 166.00 | | | 8 724 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 635.00 | 1 402.00 | | 15 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 486.00 | 185 486.00 | | 185 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 442.00 | 114 442.00 | | 114 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 722.00 | 230 722.00 | | 230 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 780.00 | 79 780.00 | | 79 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VB T. V. A. | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VC Groupe et associés | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 199.00 | 542 199.00 | | 542 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 228.00 | 216 228.00 | | 216 228.00 |
VW T.V.A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 116.00 | 1 081 116.00 | | 1 081 116.00 |