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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 161.00 | 387.00 | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 207 459.00 | | 207 459.00 | 207 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 257.00 | 25 133.00 | 2 123.00 | 27 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 555.00 | 189 822.00 | 35 732.00 | 225 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 895.00 | 216 117.00 | 246 777.00 | 462 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BZ Autres créances | 48 208.00 | | 48 208.00 | 48 208.00 |
CF Disponibilités | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 074.00 | | 96 074.00 | 96 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 970.00 | 216 117.00 | 342 852.00 | 558 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 152 729.00 | | | 152 729.00 |
DH Report à nouveau | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 914.00 | | | 92 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
DL TOTAL (I) | 270 381.00 | | | 270 381.00 |
DP Provisions pour risques | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 852.00 | | | 342 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 386.00 | | 844 386.00 | 844 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 386.00 | | 844 386.00 | 844 386.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | | | 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 766.00 | | | -12 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 357.00 | | | 847 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 443.00 | | | 754 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 914.00 | | | 92 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 917.00 | | 20 981.00 | 445 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 003.00 | 462 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 928.00 | 252 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 008.00 | | | 209 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 834.00 | | 20 906.00 | 235 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | 75.00 | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 353.00 | 11 213.00 | 3 448.00 | 208 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 516.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 708.00 | 10 696.00 | 3 448.00 | 207 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 745.00 | 49 670.00 | 1 075.00 | 50 745.00 |
VW T.V.A. | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 370.00 | 57 370.00 | | 57 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
ST Autres comptes | 62 014.00 | | | 62 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 094.00 | | | 42 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 515.00 | | | 152 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
ZE Dividendes | 71 007.00 | | | 71 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 509.00 | | | 115 509.00 |