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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 207 459.00 | | 207 459.00 | 207 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 525.00 | 27 365.00 | 11 159.00 | 38 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 735.00 | 213 791.00 | 38 943.00 | 252 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 343.00 | 242 706.00 | 258 637.00 | 501 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BZ Autres créances | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
CF Disponibilités | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 511.00 | 242 706.00 | 307 804.00 | 550 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
DH Report à nouveau | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 630.00 | | | 128 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
DL TOTAL (I) | 212 193.00 | | | 212 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 610.00 | | | 95 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 804.00 | | | 307 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 610.00 | | | 95 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 425.00 | | 9 302.00 | 492 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384.00 | 501 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384.00 | 291 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 008.00 | | | 209 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 342.00 | | 9 302.00 | 282 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 048.00 | 11 041.00 | 384.00 | 232 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 499.00 | 11 041.00 | 384.00 | 230 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VI Groupe et associés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 591.00 | 19 516.00 | 1 075.00 | 20 591.00 |
VW T.V.A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 610.00 | 95 610.00 | | 95 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
ST Autres comptes | 49 602.00 | | | 49 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 964.00 | | | 170 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 123.00 | | | 68 123.00 |
ZE Dividendes | 171 428.00 | | | 171 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 072.00 | | | 105 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |